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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 418.00 | 61 601.00 | 15 817.00 | 77 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 30 524.00 | 8 976.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 968.00 | 141 674.00 | 202 294.00 | 343 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 751.00 | 252 165.00 | 304 587.00 | 556 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BT Marchandises | 338 396.00 | | 338 396.00 | 338 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | 329.00 | 816.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
CF Disponibilités | 211 827.00 | | 211 827.00 | 211 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 800.00 | 329.00 | 660 471.00 | 660 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 551.00 | 252 494.00 | 965 057.00 | 1 217 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -38 569.00 | -47 052.00 | | -38 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 407.00 | 8 483.00 | | 37 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038.00 | -36 369.00 | | 1 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 480.00 | 2 026.00 | | 1 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | 2 026.00 | | 1 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 259.00 | 357 495.00 | | 342 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 7 788.00 | | 7 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 833.00 | 280 797.00 | | 300 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 716.00 | 259 490.00 | | 174 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 593.00 | 123 778.00 | | 114 593.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | 84 310.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 539.00 | 1 113 657.00 | | 962 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 057.00 | 1 079 314.00 | | 965 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 094.00 | | 5 657.00 | 551 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 811.00 | | 5 657.00 | 377 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 757.00 | 56 407.00 | | 195 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 583.00 | 15 369.00 | | 53 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 139.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 299.00 | 40 899.00 | | 131 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026.00 | 980.00 | 1 526.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 980.00 | 1 526.00 | 2 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 716.00 | 174 716.00 | | 174 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 138.00 | 22 358.00 | | 30 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 259.00 | 207 397.00 | 134 862.00 | 342 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
VP Divers | 61 581.00 | 47 855.00 | 13 726.00 | 61 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 846.00 | 94 620.00 | 31 226.00 | 125 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 706.00 | 519 064.00 | 134 862.00 | 661 706.00 |