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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 418.00 | 46 232.00 | 31 186.00 | 77 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 10 876.00 | 139.00 | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 25 062.00 | 14 438.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 311.00 | 106 238.00 | 232 074.00 | 338 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 094.00 | 195 757.00 | 355 338.00 | 551 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BT Marchandises | 372 135.00 | | 372 135.00 | 372 135.00 |
BZ Autres créances | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
CF Disponibilités | 227 555.00 | | 227 555.00 | 227 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 976.00 | | 723 976.00 | 723 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 070.00 | 195 757.00 | 1 079 314.00 | 1 275 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -47 052.00 | -78 012.00 | | -47 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | 30 960.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | -36 369.00 | -44 852.00 | | -36 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 026.00 | 540.00 | | 2 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026.00 | 540.00 | | 2 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 495.00 | 485 403.00 | | 357 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 797.00 | | | 280 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 490.00 | 240 434.00 | | 259 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 778.00 | 147 735.00 | | 123 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 042.00 | | |
EA Autres dettes | 84 310.00 | 173 710.00 | | 84 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 657.00 | 1 065 111.00 | | 1 113 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 314.00 | 1 020 799.00 | | 1 079 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 701.00 | | | 556 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 234.00 | | | 379 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 218.00 | 71 137.00 | 16 598.00 | 141 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 100.00 | 15 482.00 | | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 4 045.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 287.00 | 51 610.00 | 16 598.00 | 96 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | 1 486.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 1 486.00 | | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 495.00 | 115 585.00 | 241 910.00 | 357 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 572.00 | 116 072.00 | 17 500.00 | 133 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 860.00 | 590 951.00 | 241 910.00 | 832 860.00 |