| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 45 473.00 | 711.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 571.00 | 401 368.00 | 139 203.00 | 540 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 620.00 | 465 207.00 | 217 413.00 | 682 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BT Marchandises | 364 127.00 | | 364 127.00 | 364 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BZ Autres créances | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
CF Disponibilités | 357 061.00 | | 357 061.00 | 357 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 966.00 | | 854 966.00 | 854 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 586.00 | 465 207.00 | 1 072 379.00 | 1 537 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 993.00 | 93 242.00 | | 182 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 428.00 | 89 751.00 | | 32 428.00 |
DL TOTAL (I) | 217 621.00 | 185 193.00 | | 217 621.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 168.00 | 448 548.00 | | 222 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 7 865.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540.00 | 5 412.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 890.00 | 73 407.00 | | 134 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 254.00 | 193 879.00 | | 170 254.00 |
EA Autres dettes | 319 988.00 | 402 072.00 | | 319 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 758.00 | 1 131 182.00 | | 854 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 379.00 | 1 319 195.00 | | 1 072 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 364 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 535.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 2 774.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 72.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 2 702.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 25 443.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 281.00 | 2 264 225.00 | | 2 454 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 853.00 | 2 174 474.00 | | 2 421 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 428.00 | 89 751.00 | | 32 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 499.00 | | 15 121.00 | 667 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 634.00 | | 15 121.00 | 571 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 672.00 | 59 535.00 | | 405 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 307.00 | 59 535.00 | | 387 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 380.00 | | | 226 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 369.00 | 120 869.00 | 17 500.00 | 138 369.00 |