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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 200 000.00 | 830 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 5 115.00 | 8 735.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 967.00 | 215 115.00 | 839 852.00 | 1 054 967.00 |
BT Marchandises | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 123.00 | 215 115.00 | 1 036 008.00 | 1 251 123.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 149 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -150.00 | | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 663.00 | -149 402.00 | | 90 663.00 |
DL TOTAL (I) | 145 513.00 | 54 850.00 | | 145 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 629.00 | 714 635.00 | | 630 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 969.00 | 127 931.00 | | 131 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | 67 009.00 | | 79 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | 37 252.00 | | 32 497.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | 15 645.00 | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 495.00 | 962 472.00 | | 890 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 008.00 | 1 017 322.00 | | 1 036 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 611.00 | 331 843.00 | | 345 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 794.00 | | 173.00 | 1 054 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 173.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 730.00 | 1 385.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 1 385.00 | | 13 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 629.00 | 85 744.00 | 361 092.00 | 630 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 756.00 | 39 361.00 | 395.00 | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 495.00 | 345 611.00 | 361 092.00 | 890 495.00 |