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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 200 000.00 | 830 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 798.00 | 1 192.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 17 939.00 | 5 161.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 937.00 | 11 330.00 | 6 607.00 | 17 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 879.00 | 230 066.00 | 848 813.00 | 1 078 879.00 |
BT Marchandises | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BZ Autres créances | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CF Disponibilités | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 478.00 | 230 066.00 | 1 042 412.00 | 1 272 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 5 000.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 212 945.00 | 143 565.00 | | 212 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 669.00 | 66 884.00 | | 64 669.00 |
DL TOTAL (I) | 305 169.00 | 240 500.00 | | 305 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 236.00 | 636 276.00 | | 592 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 11 864.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 720.00 | 80 817.00 | | 89 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 081.00 | 23 488.00 | | 36 081.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 4 437.00 | | 4 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 243.00 | 756 882.00 | | 737 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 412.00 | 997 382.00 | | 1 042 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 028.00 | 181 743.00 | | 209 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 377.00 | 502.00 | | 1 078 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | 502.00 | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 449.00 | 4 618.00 | | 25 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 4 618.00 | | 25 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 236.00 | 64 021.00 | 267 103.00 | 592 236.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 243.00 | 209 028.00 | 267 103.00 | 737 243.00 |