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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 200 000.00 | 830 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 1 047.00 | 943.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 20 412.00 | 2 688.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 177.00 | 14 453.00 | 7 725.00 | 22 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 669.00 | 235 911.00 | 847 758.00 | 1 083 669.00 |
BT Marchandises | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BZ Autres créances | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CF Disponibilités | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 035.00 | | 236 035.00 | 236 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 704.00 | 235 911.00 | 1 083 793.00 | 1 319 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 277 614.00 | 212 945.00 | | 277 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 348.00 | 64 669.00 | | 84 348.00 |
DL TOTAL (I) | 389 517.00 | 305 169.00 | | 389 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 216.00 | 592 236.00 | | 528 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 450.00 | 12 124.00 | | 17 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | 89 720.00 | | 102 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 606.00 | 36 081.00 | | 42 606.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 4 436.00 | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 275.00 | 737 243.00 | | 694 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 793.00 | 1 042 412.00 | | 1 083 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 164.00 | 209 028.00 | | 231 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 879.00 | | 4 791.00 | 1 078 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | | 4 241.00 | 43 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | 550.00 | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 066.00 | 5 845.00 | | 30 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 5 845.00 | | 30 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 216.00 | 65 105.00 | 271 625.00 | 528 216.00 |
VI Groupe et associés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 275.00 | 231 164.00 | 271 625.00 | 694 275.00 |