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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 200 000.00 | 830 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 1 296.00 | 694.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 22 351.00 | 749.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 17 336.00 | 5 871.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 362.00 | 240 982.00 | 844 380.00 | 1 085 362.00 |
BT Marchandises | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BZ Autres créances | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
CF Disponibilités | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 222.00 | 240 982.00 | 1 144 240.00 | 1 385 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 361 962.00 | 277 614.00 | | 361 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 535.00 | 84 348.00 | | 111 535.00 |
DL TOTAL (I) | 501 052.00 | 389 517.00 | | 501 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 112.00 | 528 216.00 | | 463 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 17 450.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 102 770.00 | | 126 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 453.00 | 42 606.00 | | 45 453.00 |
EA Autres dettes | | 3 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 187.00 | 694 275.00 | | 643 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 240.00 | 1 083 793.00 | | 1 144 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 281.00 | 231 164.00 | | 246 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 669.00 | | 1 693.00 | 1 083 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | | 1 030.00 | 47 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 663.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 911.00 | 5 071.00 | | 35 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 911.00 | 5 071.00 | | 35 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 112.00 | 66 206.00 | 276 224.00 | 463 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 187.00 | 246 281.00 | 276 224.00 | 643 187.00 |