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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 200 000.00 | 830 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 301.00 | 1 689.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 12 993.00 | 10 107.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 7 885.00 | 5 965.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 641.00 | 221 178.00 | 852 463.00 | 1 073 641.00 |
BT Marchandises | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 327.00 | 221 178.00 | 1 000 149.00 | 1 221 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 171.00 | 70 513.00 | | 85 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 394.00 | 14 658.00 | | 58 394.00 |
DL TOTAL (I) | 173 615.00 | 115 221.00 | | 173 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 395.00 | 755 513.00 | | 696 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | 17 612.00 | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 971.00 | 111 218.00 | | 86 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | 63 750.00 | | 25 292.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 3 247.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 534.00 | 951 341.00 | | 826 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 149.00 | 1 066 562.00 | | 1 000 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 258.00 | 254 946.00 | | 190 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 331.00 | | 2 310.00 | 1 071 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | | 1 960.00 | 36 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 350.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086.00 | 4 093.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 4 093.00 | | 17 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 395.00 | 60 119.00 | 250 828.00 | 696 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 534.00 | 190 258.00 | 250 828.00 | 826 534.00 |