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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 200 000.00 | 830 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 52.00 | 1 938.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 140.00 | 10 534.00 | 10 606.00 | 21 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 6 500.00 | 7 350.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 331.00 | 217 086.00 | 854 245.00 | 1 071 331.00 |
BT Marchandises | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 316.00 | | 212 316.00 | 212 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 647.00 | 217 086.00 | 1 066 562.00 | 1 283 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 50 000.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
DH Report à nouveau | | -150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658.00 | 90 663.00 | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 115 221.00 | 145 513.00 | | 115 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 513.00 | 630 629.00 | | 755 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 612.00 | 131 969.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 218.00 | 79 389.00 | | 111 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 750.00 | 32 497.00 | | 63 750.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 16 011.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 341.00 | 890 495.00 | | 951 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 562.00 | 1 036 008.00 | | 1 066 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 946.00 | 345 611.00 | | 254 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 967.00 | | 16 364.00 | 1 054 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | 13 130.00 | 23 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 3 234.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 1 971.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 1 971.00 | | 15 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 513.00 | 59 118.00 | 246 652.00 | 755 513.00 |
VI Groupe et associés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512 565.00 | | | 1 512 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 680.00 | | | 1 387 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 341.00 | 254 946.00 | 246 652.00 | 951 341.00 |