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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 200 000.00 | 830 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 549.00 | 1 441.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 15 466.00 | 7 634.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 937.00 | 9 434.00 | 8 503.00 | 17 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 377.00 | 225 449.00 | 852 929.00 | 1 078 377.00 |
BT Marchandises | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 831.00 | 225 449.00 | 997 382.00 | 1 222 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 565.00 | 85 171.00 | | 143 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 884.00 | 58 394.00 | | 66 884.00 |
DL TOTAL (I) | 240 500.00 | 173 615.00 | | 240 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 276.00 | 696 395.00 | | 636 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | 10 989.00 | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 817.00 | 86 971.00 | | 80 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 488.00 | 25 292.00 | | 23 488.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 6 887.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 882.00 | 826 534.00 | | 756 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 382.00 | 1 000 149.00 | | 997 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 743.00 | 190 258.00 | | 181 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 641.00 | | 4 737.00 | 1 073 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 940.00 | | 4 087.00 | 38 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 650.00 | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 178.00 | 4 271.00 | | 21 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 178.00 | 4 271.00 | | 21 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 276.00 | 61 137.00 | 255 074.00 | 636 276.00 |
VI Groupe et associés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 882.00 | 181 743.00 | 255 074.00 | 756 882.00 |