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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738.00 | 1 971 409.00 | 17 329.00 | 1 988 738.00 |
AH Fonds commercial | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
AN Terrains | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AP Constructions | 4 246 935.00 | 3 709 361.00 | 537 574.00 | 4 246 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681 971.00 | 7 373 606.00 | 1 308 365.00 | 8 681 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783 368.00 | 3 280 397.00 | 502 971.00 | 3 783 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 516.00 | | 173 516.00 | 173 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 057 631.00 | 16 444 493.00 | 2 613 138.00 | 19 057 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668 553.00 | 170 637.00 | 1 497 916.00 | 1 668 553.00 |
BN En cours de production de biens | 214 294.00 | | 214 294.00 | 214 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 236.00 | 218 595.00 | 501 641.00 | 720 236.00 |
BT Marchandises | 1 445 323.00 | 485 978.00 | 959 345.00 | 1 445 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 231.00 | | 903 231.00 | 903 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 619 390.00 | 366 610.00 | 27 252 781.00 | 27 619 390.00 |
BZ Autres créances | 9 173 227.00 | 94 799.00 | 9 078 428.00 | 9 173 227.00 |
CF Disponibilités | 1 434 157.00 | | 1 434 157.00 | 1 434 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 625.00 | | 257 625.00 | 257 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 436 035.00 | 1 336 618.00 | 42 099 417.00 | 43 436 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 493 666.00 | 17 781 111.00 | 44 712 555.00 | 62 493 666.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 90 531.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 483.00 | -236 340.00 | | -1 103 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 000.00 | -3 057 674.00 | | -696 000.00 |
DL TOTAL (I) | 307 713.00 | -1 096 288.00 | | 307 713.00 |
DP Provisions pour risques | 132 357.00 | 83 633.00 | | 132 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 357.00 | 83 633.00 | | 132 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 295.00 | 804 365.00 | | 1 237 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 698.00 | 153 763.00 | | 585 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520 323.00 | 7 046 914.00 | | 9 520 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281 200.00 | 4 639 820.00 | | 6 281 200.00 |
EA Autres dettes | 19 798 132.00 | 14 320 128.00 | | 19 798 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 211.00 | 952 689.00 | | 426 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 272 485.00 | 34 341 305.00 | | 44 272 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 712 555.00 | 33 328 650.00 | | 44 712 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 272 485.00 | 34 341 305.00 | | 44 272 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 295.00 | 804 365.00 | | 1 237 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 864 344.00 | 584 850.00 | 35 449 194.00 | 34 864 344.00 |
FD Production vendue biens | 21 238 972.00 | 2 723 356.00 | 23 962 328.00 | 21 238 972.00 |
FG Production vendue services | 549 482.00 | 482 097.00 | 1 031 579.00 | 549 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 652 798.00 | 3 790 302.00 | 60 443 100.00 | 56 652 798.00 |
FM Production stockée | | | 131 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 046 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 756 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 637 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 155 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 343 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 828.00 | |
GE Autres charges | | | 323 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 759 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 322 736.00 | 337 144.00 | | 322 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 525.00 | 261 545.00 | | 229 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 897.00 | 48 017.00 | | 28 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 422.00 | 309 562.00 | | 258 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 540.00 | 270 630.00 | | 229 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 547.00 | 3 614.00 | | 11 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 087.00 | 274 244.00 | | 241 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 336.00 | 35 318.00 | | 17 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 917.00 | -24 152.00 | | -9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 433 099.00 | 48 953 576.00 | | 61 433 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 129 099.00 | 52 011 250.00 | | 62 129 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 000.00 | -3 057 674.00 | | -696 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 749 464.00 | | 1 567 272.00 | 17 749 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 547.00 | 183 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 105.00 | 19 057 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 558.00 | 16 775 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 458.00 | | | 2 098 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 455 966.00 | | 1 567 249.00 | 15 455 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 040.00 | | 23.00 | 195 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130 066.00 | 382 397.00 | 78 920.00 | 16 130 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 646.00 | | | 1 853 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059 886.00 | 382 397.00 | 78 920.00 | 14 059 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 633.00 | 132 357.00 | 83 633.00 | 83 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 103 987.00 | 19 010.00 | 247 787.00 | 1 103 987.00 |
6T Sur comptes clients | 297 574.00 | 192 461.00 | 123 425.00 | 297 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 080.00 | 211 471.00 | 371 212.00 | 1 606 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 713.00 | 343 828.00 | 454 845.00 | 1 689 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 828.00 | 454 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520 323.00 | 9 520 323.00 | | 9 520 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 963.00 | 1 785 963.00 | | 1 785 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 589.00 | 1 433 589.00 | | 1 433 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 195.00 | 611 195.00 | | 611 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 211.00 | 426 211.00 | | 426 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
UX Autres créances clients | 27 315 251.00 | | | 27 315 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 139.00 | | | 304 139.00 |
VB T. V. A. | 1 659 017.00 | | | 1 659 017.00 |
VC Groupe et associés | 7 184 966.00 | | | 7 184 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 295.00 | 1 237 295.00 | | 1 237 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 186 937.00 | 19 186 937.00 | | 19 186 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 132.00 | 506 132.00 | | 506 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 803.00 | | | 270 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 223 758.00 | 37 050 242.00 | 173 516.00 | 37 223 758.00 |
VW T.V.A. | 2 555 516.00 | 2 555 516.00 | | 2 555 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 686 787.00 | 43 686 787.00 | | 43 686 787.00 |