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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 538.00 | 1 984 082.00 | 33 456.00 | 2 017 538.00 |
AH Fonds commercial | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
AN Terrains | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AP Constructions | 4 282 107.00 | 3 711 576.00 | 570 531.00 | 4 282 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 349 450.00 | 7 071 028.00 | 1 278 422.00 | 8 349 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840 644.00 | 3 248 876.00 | 591 768.00 | 3 840 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 452.00 | | 406 452.00 | 406 452.00 |
BF Prêts | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 263 505.00 | 16 125 282.00 | 3 138 224.00 | 19 263 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 235.00 | 171 330.00 | 1 323 905.00 | 1 495 235.00 |
BN En cours de production de biens | 146 919.00 | | 146 919.00 | 146 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 645.00 | 13 794.00 | 425 851.00 | 439 645.00 |
BT Marchandises | 720 137.00 | 54 178.00 | 665 959.00 | 720 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306 627.00 | 219 102.00 | 17 087 525.00 | 17 306 627.00 |
BZ Autres créances | 9 126 728.00 | | 9 126 728.00 | 9 126 728.00 |
CF Disponibilités | 958 784.00 | | 958 784.00 | 958 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 662.00 | | 239 662.00 | 239 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 505 480.00 | 458 404.00 | 30 047 076.00 | 30 505 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 768 985.00 | 16 583 686.00 | 33 185 300.00 | 49 768 985.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 483.00 | -1 103 483.00 | | -1 799 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 629.00 | -696 000.00 | | 250 629.00 |
DL TOTAL (I) | 558 341.00 | 307 713.00 | | 558 341.00 |
DP Provisions pour risques | 172 951.00 | 132 357.00 | | 172 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 951.00 | 132 357.00 | | 172 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 279.00 | 1 237 295.00 | | 35 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 650.00 | 585 698.00 | | 272 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 467.00 | 9 520 323.00 | | 6 505 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168 515.00 | 6 281 200.00 | | 5 168 515.00 |
EA Autres dettes | 13 862 243.00 | 19 798 132.00 | | 13 862 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 227.00 | 426 211.00 | | 186 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 454 008.00 | 44 272 485.00 | | 32 454 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 185 300.00 | 44 712 555.00 | | 33 185 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 875 835.00 | 617 305.00 | 39 493 140.00 | 38 875 835.00 |
FD Production vendue biens | 15 414 473.00 | 5 068 317.00 | 20 482 791.00 | 15 414 473.00 |
FG Production vendue services | 849 278.00 | 577 695.00 | 1 426 973.00 | 849 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 139 585.00 | 6 263 318.00 | 61 402 903.00 | 55 139 585.00 |
FM Production stockée | | | -347 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 060 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 120 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 991 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 617 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 431 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 758.00 | |
GE Autres charges | | | 520 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 503 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 038.00 | 229 525.00 | | 105 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 801.00 | 28 897.00 | | 14 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 839.00 | 258 422.00 | | 119 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 820.00 | 229 540.00 | | 405 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | 11 547.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 352.00 | 241 087.00 | | 407 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 513.00 | 17 336.00 | | -287 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 883.00 | -9 917.00 | | -7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 264 347.00 | 61 433 099.00 | | 62 264 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 013 718.00 | 62 129 099.00 | | 62 013 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 629.00 | -696 000.00 | | 250 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 057 631.00 | | 962 909.00 | 19 057 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 218 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 835.00 | 19 263 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 303.00 | 16 917 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 282.00 | | | 1 878 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 775 657.00 | | 926 607.00 | 16 775 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 516.00 | | 36 302.00 | 183 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 444 492.00 | 450 263.00 | 782 147.00 | 16 444 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862 014.00 | | | 1 862 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 363 363.00 | 450 263.00 | 782 147.00 | 14 363 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 357.00 | 40 594.00 | | 132 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 875 210.00 | 10 164.00 | 646 071.00 | 875 210.00 |
6T Sur comptes clients | 366 610.00 | | 147 508.00 | 366 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 338.00 | 10 164.00 | 888 378.00 | 1 446 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 695.00 | 50 758.00 | 888 378.00 | 1 578 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 758.00 | 888 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 467.00 | 6 505 467.00 | | 6 505 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804 787.00 | 1 804 787.00 | | 1 804 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 015.00 | 1 295 015.00 | | 1 295 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 719.00 | 668 719.00 | | 668 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |
UP Prêts | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
UX Autres créances clients | 17 138 985.00 | | | 17 138 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
VB T. V. A. | 1 414 660.00 | | | 1 414 660.00 |
VC Groupe et associés | 7 465 076.00 | | | 7 465 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 193 524.00 | 13 193 524.00 | | 13 193 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 911.00 | 359 911.00 | | 359 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 774.00 | | | 195 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 662.00 | | | 239 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 881 303.00 | 26 673 017.00 | 208 286.00 | 26 881 303.00 |
VW T.V.A. | 1 708 802.00 | 1 708 802.00 | | 1 708 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 181 357.00 | 32 181 357.00 | | 32 181 357.00 |