| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 536.00 | 1 286 836.00 | 44 700.00 | 1 331 536.00 |
AH Fonds commercial | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
AN Terrains | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AP Constructions | 4 658 405.00 | 4 085 760.00 | 572 646.00 | 4 658 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505 393.00 | 4 817 558.00 | 2 687 835.00 | 7 505 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905 070.00 | 3 360 381.00 | 544 689.00 | 3 905 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200 055.00 | | 200 055.00 | 200 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 985 905.00 | 13 660 255.00 | 4 325 650.00 | 17 985 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 331.00 | 248 875.00 | 1 830 456.00 | 2 079 331.00 |
BN En cours de production de biens | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 893 325.00 | 66 260.00 | 827 065.00 | 893 325.00 |
BT Marchandises | 965 895.00 | 7 389.00 | 958 506.00 | 965 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 221.00 | | 188 221.00 | 188 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637 560.00 | 182 507.00 | 11 455 053.00 | 11 637 560.00 |
BZ Autres créances | 2 774 226.00 | | 2 774 226.00 | 2 774 226.00 |
CF Disponibilités | 1 832 142.00 | | 1 832 142.00 | 1 832 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663 626.00 | 505 031.00 | 20 158 595.00 | 20 663 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 649 530.00 | 14 165 286.00 | 24 484 245.00 | 38 649 530.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
DH Report à nouveau | 2 877 340.00 | -556 642.00 | | 2 877 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 327.00 | 3 437 621.00 | | 620 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 499.00 | 5 014 812.00 | | 5 631 499.00 |
DP Provisions pour risques | 220 947.00 | 184 400.00 | | 220 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 947.00 | 184 400.00 | | 220 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 300.00 | 32 090.00 | | 53 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 073.00 | 1 972 775.00 | | 592 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 444.00 | 10 939 535.00 | | 5 240 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053 568.00 | 7 720 156.00 | | 5 053 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 878.00 | | |
EA Autres dettes | 7 492 964.00 | 16 577 328.00 | | 7 492 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 450.00 | 1 092 648.00 | | 199 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 631 799.00 | 38 363 410.00 | | 18 631 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 484 245.00 | 43 562 622.00 | | 24 484 245.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 631 799.00 | 38 363 410.00 | | 18 631 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 300.00 | 32 090.00 | | 53 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 224 274.00 | 45 267.00 | 36 269 540.00 | 36 224 274.00 |
FD Production vendue biens | 19 095 987.00 | 719 206.00 | 19 815 193.00 | 19 095 987.00 |
FG Production vendue services | 1 297 376.00 | 71 311.00 | 1 368 687.00 | 1 297 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 617 637.00 | 835 783.00 | 57 453 420.00 | 56 617 637.00 |
FM Production stockée | | | -1 783 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 810 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 665 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 847 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 771 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 513.00 | |
GE Autres charges | | | 400 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 202 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400 109.00 | 396 121.00 | | 400 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 428.00 | 236 393.00 | | 77 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 559.00 | -3 365.00 | | 13 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 987.00 | 233 028.00 | | 90 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 044.00 | 249 458.00 | | 48 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 044.00 | 307 704.00 | | 48 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 944.00 | -74 676.00 | | 42 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 303 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 012 922.00 | 84 828 380.00 | | 56 012 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 392 596.00 | 81 390 758.00 | | 55 392 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 327.00 | 3 437 621.00 | | 620 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850 634.00 | | 483 101.00 | 17 850 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 281.00 | 436 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 830.00 | 17 985 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 549.00 | 16 108 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 028.00 | | 2 228.00 | 1 439 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 060 632.00 | | 238 093.00 | 16 060 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 973.00 | | 242 780.00 | 350 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039 587.00 | 791 234.00 | 170 569.00 | 13 039 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 797.00 | 36 759.00 | | 1 359 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679 790.00 | 754 475.00 | 170 569.00 | 11 679 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 400.00 | 36 547.00 | | 184 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 507.00 | 45 966.00 | 77 949.00 | 354 507.00 |
6T Sur comptes clients | 244 112.00 | | 61 605.00 | 244 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 339.00 | 45 966.00 | 139 554.00 | 708 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 739.00 | 82 513.00 | 139 554.00 | 892 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 513.00 | 139 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 444.00 | 5 240 444.00 | | 5 240 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 440.00 | 1 557 440.00 | | 1 557 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509 039.00 | 2 509 039.00 | | 2 509 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 697.00 | 629 697.00 | | 629 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
UP Prêts | 200 055.00 | 200 055.00 | | 200 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 417.00 | 226 417.00 | | 226 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 520 085.00 | 11 520 085.00 | | 11 520 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466 378.00 | 1 466 378.00 | | 1 466 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
VB T. V. A. | 513 568.00 | 513 568.00 | | 513 568.00 |
VC Groupe et associés | 500 427.00 | 500 427.00 | | 500 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 863 267.00 | 6 863 267.00 | | 6 863 267.00 |
VP Divers | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 058 721.00 | 15 058 721.00 | | 15 058 721.00 |
VW T.V.A. | 871 484.00 | 871 484.00 | | 871 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 039 726.00 | 18 039 726.00 | | 18 039 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | 215.00 | | 211.00 |