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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 536.00 | 1 309 807.00 | 21 729.00 | 1 331 536.00 |
AH Fonds commercial | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
AN Terrains | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AP Constructions | 5 222 091.00 | 4 036 953.00 | 1 185 138.00 | 5 222 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005 892.00 | 5 021 319.00 | 2 984 573.00 | 8 005 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689 958.00 | 2 942 693.00 | 747 265.00 | 3 689 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BF Prêts | 236 605.00 | | 236 605.00 | 236 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 815.00 | | 226 815.00 | 226 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 886 333.00 | 13 420 492.00 | 5 465 841.00 | 18 886 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889 288.00 | 340 298.00 | 2 548 990.00 | 2 889 288.00 |
BN En cours de production de biens | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 172.00 | 68 648.00 | 1 379 524.00 | 1 448 172.00 |
BT Marchandises | 1 115 987.00 | 9 545.00 | 1 106 442.00 | 1 115 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 468.00 | | 618 468.00 | 618 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268 939.00 | 143 003.00 | 11 125 936.00 | 11 268 939.00 |
BZ Autres créances | 1 298 079.00 | | 1 298 079.00 | 1 298 079.00 |
CF Disponibilités | 854 274.00 | | 854 274.00 | 854 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 459.00 | | 214 459.00 | 214 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 867 301.00 | 561 494.00 | 19 305 807.00 | 19 867 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 753 634.00 | 13 981 986.00 | 24 771 649.00 | 38 753 634.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 497 667.00 | 2 877 340.00 | | 3 497 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 503.00 | 620 327.00 | | -895 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 294.00 | 26 637.00 | | 22 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 653.00 | 5 631 499.00 | | 4 731 653.00 |
DP Provisions pour risques | 266 926.00 | 220 947.00 | | 266 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 926.00 | 220 947.00 | | 266 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 623.00 | 53 300.00 | | 23 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 268.00 | 592 073.00 | | 132 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 888.00 | 5 240 444.00 | | 6 710 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962 356.00 | 5 053 568.00 | | 3 962 356.00 |
EA Autres dettes | 8 502 151.00 | 7 492 964.00 | | 8 502 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 784.00 | 199 450.00 | | 441 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 773 070.00 | 18 631 799.00 | | 19 773 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 649.00 | 24 484 245.00 | | 24 771 649.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 773 070.00 | 18 631 799.00 | | 19 773 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 623.00 | 53 300.00 | | 23 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 170 762.00 | 15 089.00 | 32 185 852.00 | 32 170 762.00 |
FD Production vendue biens | 18 359 108.00 | 869 383.00 | 19 228 491.00 | 18 359 108.00 |
FG Production vendue services | 12 931.00 | 1 195 758.00 | 1 208 689.00 | 12 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 542 800.00 | 2 080 231.00 | 52 623 031.00 | 50 542 800.00 |
FM Production stockée | | | 642 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 400 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 507 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 885 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 353 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 294.00 | |
GE Autres charges | | | 342 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 376 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 342 473.00 | 400 109.00 | | 342 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 691.00 | 77 428.00 | | 111 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 407.00 | 13 559.00 | | 33 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 098.00 | 90 987.00 | | 145 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 393.00 | 48 044.00 | | 69 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 393.00 | 48 044.00 | | 94 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 704.00 | 42 944.00 | | 50 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 643 748.00 | 56 012 922.00 | | 53 643 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 539 251.00 | 55 392 596.00 | | 54 539 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 503.00 | 620 327.00 | | -895 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 985 905.00 | | 1 943 497.00 | 17 985 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 068.00 | 18 886 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043 068.00 | 16 971 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 256.00 | | | 1 441 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 108 176.00 | | 1 906 549.00 | 16 108 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 472.00 | | 36 948.00 | 436 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660 255.00 | 803 305.00 | 1 043 068.00 | 13 660 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396 556.00 | 22 971.00 | | 1 396 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263 699.00 | 780 334.00 | 1 043 068.00 | 12 263 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 947.00 | 45 979.00 | | 220 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 524.00 | 102 915.00 | 6 948.00 | 322 524.00 |
6T Sur comptes clients | 182 507.00 | 1 400.00 | 40 904.00 | 182 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 751.00 | 104 315.00 | 47 852.00 | 614 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 698.00 | 150 294.00 | 47 852.00 | 835 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 294.00 | 47 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 888.00 | 6 710 888.00 | | 6 710 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 851.00 | 1 791 851.00 | | 1 791 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 287.00 | 1 135 287.00 | | 1 135 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 172.00 | 1 025 172.00 | | 1 025 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 784.00 | 441 784.00 | | 441 784.00 |
UP Prêts | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 815.00 | 226 815.00 | | 226 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 151 464.00 | 11 151 464.00 | | 11 151 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
VB T. V. A. | 720 773.00 | 720 773.00 | | 720 773.00 |
VC Groupe et associés | 416 195.00 | 416 195.00 | | 416 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 476 979.00 | 7 476 979.00 | | 7 476 979.00 |
VP Divers | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 459.00 | 214 459.00 | | 214 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 244 897.00 | 13 244 897.00 | | 13 244 897.00 |
VW T.V.A. | 981 556.00 | 981 556.00 | | 981 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 640 802.00 | 19 640 802.00 | | 19 640 802.00 |