| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 738.00 | 1 960 460.00 | 28 278.00 | 1 988 738.00 |
AH Fonds commercial | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
AN Terrains | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AP Constructions | 4 087 277.00 | 3 625 757.00 | 461 520.00 | 4 087 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637 904.00 | 7 265 650.00 | 372 254.00 | 7 637 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 839.00 | 3 168 480.00 | 354 359.00 | 3 522 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 749 464.00 | 16 130 067.00 | 1 619 397.00 | 17 749 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 093.00 | 151 627.00 | 1 190 466.00 | 1 342 093.00 |
BN En cours de production de biens | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 948.00 | 306 085.00 | 342 863.00 | 648 948.00 |
BT Marchandises | 1 613 273.00 | 646 275.00 | 966 998.00 | 1 613 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 645 656.00 | 297 574.00 | 18 348 082.00 | 18 645 656.00 |
BZ Autres créances | 8 616 728.00 | 94 799.00 | 8 521 929.00 | 8 616 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 776 709.00 | | 1 776 709.00 | 1 776 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 977.00 | | 265 977.00 | 265 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 205 612.00 | 1 496 359.00 | 31 709 253.00 | 33 205 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 076.00 | 17 626 426.00 | 33 328 650.00 | 50 955 076.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
DH Report à nouveau | -236 340.00 | -524 914.00 | | -236 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 674.00 | 288 575.00 | | -3 057 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 288.00 | 1 961 387.00 | | -1 096 288.00 |
DP Provisions pour risques | 83 633.00 | 141 667.00 | | 83 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 633.00 | 141 667.00 | | 83 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 365.00 | 757 069.00 | | 804 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 763.00 | 131 364.00 | | 153 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914.00 | 7 557 617.00 | | 7 046 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639 820.00 | 5 584 869.00 | | 4 639 820.00 |
EA Autres dettes | 14 320 128.00 | 19 306 215.00 | | 14 320 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 689.00 | 34 795.00 | | 952 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 341 305.00 | 39 795 555.00 | | 34 341 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 328 650.00 | 41 898 609.00 | | 33 328 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 341 305.00 | 39 795 555.00 | | 34 341 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 365.00 | 757 069.00 | | 804 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 704 798.00 | 608 837.00 | 28 313 635.00 | 27 704 798.00 |
FD Production vendue biens | 16 643 098.00 | 2 709 447.00 | 19 352 545.00 | 16 643 098.00 |
FG Production vendue services | 456 662.00 | 102 786.00 | 559 447.00 | 456 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 804 558.00 | 3 421 070.00 | 48 225 628.00 | 44 804 558.00 |
FM Production stockée | | | 122 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 608 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 462 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 170 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 462 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 076 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 646 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 337 144.00 | 391 532.00 | | 337 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 545.00 | 139 135.00 | | 261 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 017.00 | 39 059.00 | | 48 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 562.00 | 269 817.00 | | 309 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 630.00 | 220 985.00 | | 270 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614.00 | 43 560.00 | | 3 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 244.00 | 317 545.00 | | 274 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 318.00 | -47 728.00 | | 35 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 152.00 | -17 061.00 | | -24 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 953 576.00 | 56 498 870.00 | | 48 953 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011 250.00 | 56 210 296.00 | | 52 011 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 057 674.00 | 288 575.00 | | -3 057 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 624 422.00 | | 584 673.00 | 17 624 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697.00 | 195 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 632.00 | 17 749 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 227.00 | 2 098 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 708.00 | 15 455 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 317.00 | | 26 368.00 | 2 083 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 352 448.00 | | 549 226.00 | 15 352 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 658.00 | | 9 079.00 | 188 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 824.00 | 331 227.00 | 376 704.00 | 16 065 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 868.00 | 13 819.00 | 11 227.00 | 1 957 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107 956.00 | 317 408.00 | 365 477.00 | 14 107 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 667.00 | 83 633.00 | 141 667.00 | 141 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929 623.00 | 174 437.00 | 73.00 | 929 623.00 |
6T Sur comptes clients | 196 078.00 | 175 053.00 | 73 557.00 | 196 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 220.00 | 349 490.00 | 73 630.00 | 1 330 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 887.00 | 433 123.00 | 215 297.00 | 1 471 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 123.00 | 215 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 914.00 | 7 046 914.00 | | 7 046 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 960.00 | 1 534 960.00 | | 1 534 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 276.00 | 1 274 276.00 | | 1 274 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 103.00 | 231 103.00 | | 231 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 689.00 | 952 689.00 | | 952 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 427 750.00 | | | 18 427 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
VB T. V. A. | 1 410 268.00 | | | 1 410 268.00 |
VC Groupe et associés | 6 917 668.00 | | | 6 917 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 365.00 | 804 365.00 | | 804 365.00 |
VI Groupe et associés | 14 109 464.00 | 14 109 464.00 | | 14 109 464.00 |
VP Divers | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 705.00 | 479 705.00 | | 479 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 399.00 | 27 528 359.00 | 185 040.00 | 27 713 399.00 |
VW T.V.A. | 1 350 878.00 | 1 350 878.00 | | 1 350 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 207 980.00 | 34 207 980.00 | | 34 207 980.00 |