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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097 620.00 | 1 994 851.00 | 102 769.00 | 2 097 620.00 |
AH Fonds commercial | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
AN Terrains | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AP Constructions | 4 414 506.00 | 3 816 464.00 | 598 042.00 | 4 414 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280 889.00 | 7 239 357.00 | 3 041 532.00 | 10 280 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184 901.00 | 3 425 870.00 | 759 031.00 | 4 184 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 578.00 | | 294 578.00 | 294 578.00 |
BF Prêts | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 814.00 | | 175 814.00 | 175 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 681 629.00 | 16 586 261.00 | 5 095 368.00 | 21 681 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643 644.00 | 167 276.00 | 1 476 368.00 | 1 643 644.00 |
BN En cours de production de biens | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 490.00 | 24 656.00 | 570 834.00 | 595 490.00 |
BT Marchandises | 994 064.00 | 45 652.00 | 948 412.00 | 994 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 405.00 | | 447 405.00 | 447 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 024 167.00 | 214 581.00 | 25 809 586.00 | 26 024 167.00 |
BZ Autres créances | 9 595 935.00 | | 9 595 935.00 | 9 595 935.00 |
CF Disponibilités | 822 587.00 | | 822 587.00 | 822 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 107.00 | | 272 107.00 | 272 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 583 400.00 | 452 165.00 | 40 131 235.00 | 40 583 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 265 030.00 | 17 038 426.00 | 45 226 603.00 | 62 265 030.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 854.00 | -1 799 483.00 | | -1 548 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 601.00 | 250 629.00 | | 864 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 027.00 | 558 341.00 | | 1 451 027.00 |
DP Provisions pour risques | 152 473.00 | 172 951.00 | | 152 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 473.00 | 172 951.00 | | 152 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 132.00 | 35 279.00 | | 59 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 828.00 | 272 650.00 | | 105 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 043 217.00 | 6 505 467.00 | | 9 043 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061 006.00 | 5 168 515.00 | | 6 061 006.00 |
EA Autres dettes | 21 739 648.00 | 13 862 243.00 | | 21 739 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 647.00 | 186 227.00 | | 190 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 623 103.00 | 32 454 008.00 | | 43 623 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 226 603.00 | 33 185 300.00 | | 45 226 603.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 199 477.00 | 32 454 008.00 | | 37 199 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 132.00 | 35 279.00 | | 59 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 324 860.00 | 618 641.00 | 37 943 501.00 | 37 324 860.00 |
FD Production vendue biens | 19 641 715.00 | 1 778 514.00 | 21 420 229.00 | 19 641 715.00 |
FG Production vendue services | 489 433.00 | 517 369.00 | 1 006 802.00 | 489 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 456 008.00 | 2 914 524.00 | 60 370 532.00 | 57 456 008.00 |
FM Production stockée | | | 196 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 631 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 412 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 943 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 218 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 709 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 766.00 | |
GE Autres charges | | | 408 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 749 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 408 639.00 | 413 387.00 | | 408 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 050.00 | 105 038.00 | | 33 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523.00 | 14 801.00 | | 7 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 573.00 | 119 839.00 | | 40 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 261.00 | 405 820.00 | | 35 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 671.00 | 1 532.00 | | 31 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 932.00 | 407 352.00 | | 66 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 359.00 | -287 513.00 | | -26 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 769 040.00 | 62 264 347.00 | | 60 769 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 904 439.00 | 62 013 718.00 | | 59 904 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 601.00 | 250 629.00 | | 864 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 263 505.00 | | 2 875 908.00 | 19 263 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 784.00 | 21 681 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 784.00 | 19 214 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 082.00 | | 80 082.00 | 1 877 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917 961.00 | | 2 754 004.00 | 16 917 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 286.00 | | 41 822.00 | 218 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 125 282.00 | 507 120.00 | 46 141.00 | 16 125 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 802.00 | 10 769.00 | | 2 093 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031 480.00 | 496 351.00 | 46 141.00 | 14 031 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 951.00 | | 20 478.00 | 172 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 302.00 | 10 862.00 | 12 580.00 | 239 302.00 |
6T Sur comptes clients | 219 102.00 | 6 904.00 | 11 425.00 | 219 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 124.00 | 17 766.00 | 24 005.00 | 568 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 075.00 | 17 766.00 | 44 483.00 | 741 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 766.00 | 44 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 423 626.00 | | 6 423 626.00 | 6 423 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 043 217.00 | 9 043 217.00 | | 9 043 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 461.00 | 1 920 461.00 | | 1 920 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 023.00 | 1 353 023.00 | | 1 353 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 123.00 | 1 046 123.00 | | 1 046 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 647.00 | 190 647.00 | | 190 647.00 |
UP Prêts | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
UX Autres créances clients | 25 848 240.00 | | | 25 848 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
VB T. V. A. | 1 573 511.00 | | | 1 573 511.00 |
VC Groupe et associés | 7 595 551.00 | | | 7 595 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 693 524.00 | 20 693 524.00 | | 20 693 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 941.00 | 442 941.00 | | 442 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 654.00 | | | 379 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 142 316.00 | 36 142 316.00 | | 36 142 316.00 |
VW T.V.A. | 2 344 580.00 | 2 344 580.00 | | 2 344 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 517 274.00 | 37 093 648.00 | 6 423 626.00 | 43 517 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |