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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 235.00 | 2 037 191.00 | 127 044.00 | 2 164 235.00 |
AH Fonds commercial | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
AN Terrains | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
AP Constructions | 4 571 628.00 | 3 880 355.00 | 691 273.00 | 4 571 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978 809.00 | 6 863 083.00 | 3 115 726.00 | 9 978 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331 649.00 | 3 630 461.00 | 701 188.00 | 4 331 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 707.00 | | 177 707.00 | 177 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500 189.00 | 16 520 810.00 | 4 979 379.00 | 21 500 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760 831.00 | 187 537.00 | 1 573 294.00 | 1 760 831.00 |
BN En cours de production de biens | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892 307.00 | 79 224.00 | 1 813 083.00 | 1 892 307.00 |
BT Marchandises | 1 401 192.00 | 69 932.00 | 1 331 260.00 | 1 401 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514 066.00 | | 514 066.00 | 514 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 860 910.00 | 184 615.00 | 20 676 295.00 | 20 860 910.00 |
BZ Autres créances | 4 981 088.00 | | 4 981 088.00 | 4 981 088.00 |
CF Disponibilités | 3 057 615.00 | | 3 057 615.00 | 3 057 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 902 995.00 | 521 308.00 | 34 381 688.00 | 34 902 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 403 184.00 | 17 042 118.00 | 39 361 066.00 | 56 403 184.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
DH Report à nouveau | -684 253.00 | -1 548 854.00 | | -684 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 611.00 | 864 601.00 | | 127 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 637.00 | 28 085.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 191.00 | 1 451 027.00 | | 1 577 191.00 |
DP Provisions pour risques | 221 908.00 | 152 473.00 | | 221 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 908.00 | 152 473.00 | | 221 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | 59 132.00 | | 9 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 423 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793 402.00 | 105 828.00 | | 2 793 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549 432.00 | 9 043 217.00 | | 8 549 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739 984.00 | 6 061 006.00 | | 7 739 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
EA Autres dettes | 17 921 731.00 | 21 739 648.00 | | 17 921 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 259.00 | 190 647.00 | | 541 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 561 968.00 | 43 623 103.00 | | 37 561 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 361 066.00 | 45 226 603.00 | | 39 361 066.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 561 968.00 | 37 199 477.00 | | 37 561 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 300.00 | 59 132.00 | | 9 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 313 321.00 | 6 269.00 | 45 319 590.00 | 45 313 321.00 |
FD Production vendue biens | 18 692 528.00 | 1 026 011.00 | 19 718 540.00 | 18 692 528.00 |
FG Production vendue services | 144 730.00 | 1 118 467.00 | 1 263 197.00 | 144 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 150 579.00 | 2 150 747.00 | 66 301 326.00 | 64 150 579.00 |
FM Production stockée | | | 1 257 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 607 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 581 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 362 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 102 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 113 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 357.00 | |
GE Autres charges | | | 390 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 111 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370 683.00 | 408 639.00 | | 370 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676 827.00 | 33 050.00 | | 676 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 997.00 | 7 523.00 | | 10 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 824.00 | 40 573.00 | | 687 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 206.00 | 35 261.00 | | 63 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 206.00 | 66 932.00 | | 63 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 617.00 | -26 359.00 | | 624 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 424 581.00 | 60 769 040.00 | | 68 424 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 296 970.00 | 59 904 439.00 | | 68 296 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 611.00 | 864 601.00 | | 127 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 681 629.00 | | 938 666.00 | 21 681 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 107.00 | 21 500 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 107.00 | 18 921 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 340.00 | | 66 615.00 | 2 207 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214 181.00 | | 827 319.00 | 19 214 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 108.00 | | 44 732.00 | 260 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 586 261.00 | 760 077.00 | 825 528.00 | 16 586 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104 571.00 | 42 340.00 | | 2 104 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 481 690.00 | 717 737.00 | 825 528.00 | 14 481 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 473.00 | 69 435.00 | | 152 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 584.00 | 103 791.00 | 4 682.00 | 237 584.00 |
6T Sur comptes clients | 214 581.00 | 1 131.00 | 31 097.00 | 214 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 885.00 | 104 922.00 | 35 779.00 | 561 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 358.00 | 174 357.00 | 35 779.00 | 714 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 357.00 | 35 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549 432.00 | 8 549 432.00 | | 8 549 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970 456.00 | 1 970 456.00 | | 1 970 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710 981.00 | 2 710 981.00 | | 2 710 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 812.00 | 399 812.00 | | 399 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 395.00 | 878 395.00 | | 878 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 259.00 | 541 259.00 | | 541 259.00 |
UP Prêts | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 707 522.00 | 20 707 522.00 | | 20 707 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455 946.00 | 1 455 946.00 | | 1 455 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
VB T. V. A. | 1 972 644.00 | 1 972 644.00 | | 1 972 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 548.00 | 1 154 548.00 | | 1 154 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 17 043 336.00 | 17 043 336.00 | | 17 043 336.00 |
VP Divers | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 944.00 | 356 944.00 | | 356 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 423 241.00 | 26 423 241.00 | | 26 423 241.00 |
VW T.V.A. | 2 532 728.00 | 2 532 728.00 | | 2 532 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 768 567.00 | 34 768 567.00 | | 34 768 567.00 |