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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
AN Terrains | 1 169 948.00 | | 1 169 948.00 | 1 169 948.00 |
AP Constructions | 3 664 299.00 | 1 170 991.00 | 2 493 307.00 | 3 664 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 416.00 | 642.00 | 17 774.00 | 18 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 338.00 | | 400 338.00 | 400 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 257.00 | 1 171 634.00 | 6 084 623.00 | 7 256 257.00 |
BT Marchandises | 2 626 552.00 | | 2 626 552.00 | 2 626 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 586.00 | | 312 586.00 | 312 586.00 |
BZ Autres créances | 958 101.00 | | 958 101.00 | 958 101.00 |
CF Disponibilités | 649 773.00 | | 649 773.00 | 649 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 014.00 | | 4 547 014.00 | 4 547 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 271.00 | 1 171 634.00 | 10 631 637.00 | 11 803 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
CU Autres participations | 1 613 871.00 | | 1 613 871.00 | 1 613 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 335.00 | | | 282 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DG Autres réserves | 3 307 132.00 | | | 3 307 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 459.00 | | | 484 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 821.00 | | | 5 130 821.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 460.00 | | | 3 693 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 858.00 | | | 693 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 671.00 | | | 253 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 400 281.00 | | | 400 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 815.00 | | | 5 300 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 637.00 | | | 10 631 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 945.00 | | | 2 550 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 866.00 | | 357 866.00 | 357 866.00 |
FG Production vendue services | 1 406 071.00 | | 1 406 071.00 | 1 406 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 937.00 | | 1 763 937.00 | 1 763 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 063.00 | | | 501 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 275.00 | | | 481 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 489.00 | | | 3 008 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 030.00 | | | 2 524 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 459.00 | | | 484 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 109 899.00 | | 3 448 245.00 | 10 109 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 021.00 | 112 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 091.00 | 1 017 721.00 | 12 417 335.00 | 123 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 091.00 | 968 700.00 | 10 190 417.00 | 123 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 114.00 | | 3 074 091.00 | 8 208 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 789.00 | | 1 436.00 | 159 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 118.00 | 139 834.00 | 239 118.00 | 389 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 600.00 | 285 348.00 | 255 022.00 | 279 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 100.00 | 286 967.00 | 365 801.00 | 452 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 100.00 | 286 967.00 | 365 801.00 | 452 100.00 |