| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 144.00 | 227 805.00 | 25 339.00 | 253 144.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 253.00 | | 2 667 253.00 | 2 667 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 541.00 | | 1 627 541.00 | 1 627 541.00 |
AN Terrains | 1 473 170.00 | | 1 473 170.00 | 1 473 170.00 |
AP Constructions | 15 125 914.00 | 5 733 749.00 | 9 392 164.00 | 15 125 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 935.00 | 1 251 215.00 | 387 719.00 | 1 638 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170 518.00 | 3 050 857.00 | 2 119 660.00 | 5 170 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 291 052.00 | 10 263 627.00 | 18 027 424.00 | 28 291 052.00 |
BP En cours de production de services | 257 959.00 | | 257 959.00 | 257 959.00 |
BT Marchandises | 37 477 214.00 | 588 314.00 | 36 888 900.00 | 37 477 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 557.00 | 266 241.00 | 4 985 315.00 | 5 251 557.00 |
BZ Autres créances | 4 722 363.00 | | 4 722 363.00 | 4 722 363.00 |
CF Disponibilités | 8 140 412.00 | | 8 140 412.00 | 8 140 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 845.00 | | 133 845.00 | 133 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 983 353.00 | 854 556.00 | 55 128 797.00 | 55 983 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 274 405.00 | 11 118 184.00 | 73 156 221.00 | 84 274 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 740 923.00 | 9 344 410.00 | | 7 740 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 569 935.00 | 12 204 692.00 | | 10 569 935.00 |
DP Provisions pour risques | 245 276.00 | 233 026.00 | | 245 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | 20 100.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 876.00 | 253 126.00 | | 278 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 452 411.00 | 9 070 714.00 | | 22 452 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 823.00 | 648 849.00 | | 1 765 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 257.00 | 9 825.00 | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937 501.00 | 27 366 638.00 | | 31 937 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 878.00 | 3 271 764.00 | | 4 445 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 810.00 | 24 680.00 | | 346 810.00 |
EA Autres dettes | 446 044.00 | 488 477.00 | | 446 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 681.00 | 780 489.00 | | 897 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 307 410.00 | 41 661 440.00 | | 62 307 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 156 221.00 | 54 119 258.00 | | 73 156 221.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 446 676.00 | 1 477 946.00 | | 1 446 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 554 278.00 | | 121 554 278.00 | 121 554 278.00 |
FG Production vendue services | 11 814 916.00 | | 11 814 916.00 | 11 814 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 369 195.00 | | 133 369 195.00 | 133 369 195.00 |
FM Production stockée | | | 41 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 845 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 723 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 868 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 776.00 | |
GE Autres charges | | | 154 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 531 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 243.00 | 34 526.00 | | 83 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 162.00 | 439 891.00 | | 353 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 405.00 | 474 418.00 | | 436 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 210.00 | 67 402.00 | | 56 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 984.00 | 425 573.00 | | 339 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 194.00 | 307 405.00 | | 396 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 101.00 | -185 571.00 | | 402 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 424.00 | 571 164.00 | | 501 424.00 |