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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 829.00 | 130 991.00 | 25 838.00 | 156 829.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 484.00 | | 2 650 484.00 | 2 650 484.00 |
AN Terrains | 1 473 170.00 | | 1 473 170.00 | 1 473 170.00 |
AP Constructions | 8 599 021.00 | 4 324 739.00 | 4 274 281.00 | 8 599 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 994.00 | 663 931.00 | 161 063.00 | 824 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 992.00 | 1 182 503.00 | 1 239 488.00 | 2 421 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 490.00 | | 956 490.00 | 956 490.00 |
AX Avances et acomptes | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 073.00 | | 170 073.00 | 170 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 314 048.00 | 6 302 166.00 | 11 011 881.00 | 17 314 048.00 |
BP En cours de production de services | 216 476.00 | | 216 476.00 | 216 476.00 |
BT Marchandises | 30 840 121.00 | 547 196.00 | 30 292 924.00 | 30 840 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190 386.00 | 327 882.00 | 4 862 503.00 | 5 190 386.00 |
BZ Autres créances | 4 473 416.00 | | 4 473 416.00 | 4 473 416.00 |
CF Disponibilités | 3 155 896.00 | | 3 155 896.00 | 3 155 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 982 455.00 | 875 078.00 | 43 107 376.00 | 43 982 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 296 503.00 | 7 177 245.00 | 54 119 258.00 | 61 296 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 344 410.00 | 8 554 593.00 | | 9 344 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 946.00 | 1 291 358.00 | | 1 477 946.00 |
DL TOTAL (I) | 12 204 692.00 | 11 228 288.00 | | 12 204 692.00 |
DP Provisions pour risques | 233 026.00 | 76 689.00 | | 233 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 126.00 | 76 689.00 | | 253 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070 714.00 | 6 801 618.00 | | 9 070 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 849.00 | 651 523.00 | | 648 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 825.00 | 19 210.00 | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 366 638.00 | 21 351 761.00 | | 27 366 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 764.00 | 2 592 694.00 | | 3 271 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 724.00 | | 24 680.00 |
EA Autres dettes | 488 477.00 | 500 628.00 | | 488 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 489.00 | 776 790.00 | | 780 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 661 440.00 | 32 718 952.00 | | 41 661 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 119 258.00 | 44 023 930.00 | | 54 119 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 651 614.00 | 32 699 741.00 | | 41 651 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 250.00 | 182 017.00 | | 94 250.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 477 946.00 | 1 291 358.00 | | 1 477 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 769 234.00 | | 106 769 234.00 | 106 769 234.00 |
FG Production vendue services | 8 253 041.00 | | 8 253 041.00 | 8 253 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 022 275.00 | | 115 022 275.00 | 115 022 275.00 |
FM Production stockée | | | 25 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 551 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 257 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 423 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 277 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 126.00 | |
GE Autres charges | | | 70 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 269 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 526.00 | 57 234.00 | | 34 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 891.00 | 264 005.00 | | 439 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 418.00 | 321 240.00 | | 474 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 402.00 | 32 342.00 | | 67 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 573.00 | 264 005.00 | | 425 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 976.00 | 296 347.00 | | 492 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 557.00 | 24 892.00 | | -18 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 164.00 | 438 365.00 | | 571 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 035 917.00 | 94 538 291.00 | | 116 035 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 557 971.00 | 93 246 932.00 | | 114 557 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 946.00 | 1 291 358.00 | | 1 477 946.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 477 946.00 | 1 291 358.00 | | 1 477 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 689.00 | 203 126.00 | 26 689.00 | 76 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 810.00 | 547 196.00 | 351 810.00 | 351 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 586.00 | 787 852.00 | 355 360.00 | 442 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 275.00 | 990 978.00 | 382 049.00 | 519 275.00 |