| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 230.00 | 99 865.00 | 14 365.00 | 114 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 484.00 | | 2 000 484.00 | 2 000 484.00 |
AN Terrains | 1 473 170.00 | | 1 473 170.00 | 1 473 170.00 |
AP Constructions | 6 161 096.00 | 3 613 788.00 | 2 547 308.00 | 6 161 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 149.00 | 570 368.00 | 243 780.00 | 814 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 861.00 | 937 124.00 | 1 173 736.00 | 2 110 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
AX Avances et acomptes | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 046 843.00 | 5 221 146.00 | 7 825 696.00 | 13 046 843.00 |
BP En cours de production de services | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
BT Marchandises | 20 184 160.00 | 379 423.00 | 19 804 736.00 | 20 184 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 897.00 | 66 209.00 | 2 568 687.00 | 2 634 897.00 |
BZ Autres créances | 2 091 980.00 | | 2 091 980.00 | 2 091 980.00 |
CF Disponibilités | 2 713 709.00 | | 2 713 709.00 | 2 713 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 916 147.00 | 445 633.00 | 27 470 514.00 | 27 916 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 962 990.00 | 5 666 780.00 | 35 296 210.00 | 40 962 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 328.00 | 56 894.00 | | 82 328.00 |
DG Autres réserves | 8 042 285.00 | 7 602 679.00 | | 8 042 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 294.00 | 965 040.00 | | 1 032 294.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 243.00 | 9 906 949.00 | | 10 439 243.00 |
DP Provisions pour risques | 77 750.00 | 289 834.00 | | 77 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 750.00 | 289 834.00 | | 77 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 855.00 | 6 808 431.00 | | 5 889 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 857.00 | 446 148.00 | | 313 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126 642.00 | 17 476 015.00 | | 15 126 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 089.00 | 2 043 137.00 | | 2 376 089.00 |
EA Autres dettes | 525 222.00 | 533 672.00 | | 525 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 720.00 | 458 386.00 | | 545 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 779 217.00 | 27 767 621.00 | | 24 779 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 296 210.00 | 37 964 405.00 | | 35 296 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 777 387.00 | 27 765 792.00 | | 24 777 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 797.00 | 344 016.00 | | 279 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 876 895.00 | | 82 876 895.00 | 82 876 895.00 |
FG Production vendue services | 5 682 551.00 | | 5 682 551.00 | 5 682 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 559 447.00 | | 88 559 447.00 | 88 559 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 293 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 071 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 549 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 42 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 573 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 009.00 | 121 209.00 | | 104 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 489.00 | 20 813.00 | | 30 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 745.00 | 730 128.00 | | 204 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 235.00 | 873 941.00 | | 235 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 538.00 | 57 895.00 | | 144 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 621.00 | 718 486.00 | | 204 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 159.00 | 776 381.00 | | 349 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 924.00 | 97 559.00 | | -113 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 133.00 | 325 015.00 | | 387 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 537 154.00 | 79 249 083.00 | | 89 537 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 504 860.00 | 78 284 043.00 | | 88 504 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 294.00 | 965 040.00 | | 1 032 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 403 479.00 | | 1 248 619.00 | 12 403 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 254.00 | 13 046 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 254.00 | 10 833 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190 426.00 | | 1 247 986.00 | 10 190 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 339.00 | | 633.00 | 98 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 834.00 | 27 750.00 | 239 834.00 | 289 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 923.00 | 358 600.00 | 289 100.00 | 309 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 923.00 | 358 600.00 | 289 100.00 | 309 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 097.00 | 391 199.00 | 530 914.00 | 663 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |