| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 107.00 | 194 344.00 | 13 763.00 | 208 107.00 |
AH Fonds commercial | 2 667 253.00 | | 2 667 253.00 | 2 667 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 541.00 | | 1 627 541.00 | 1 627 541.00 |
AN Terrains | 1 473 170.00 | | 1 473 170.00 | 1 473 170.00 |
AP Constructions | 16 786 664.00 | 6 688 473.00 | 10 098 191.00 | 16 786 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 036.00 | 1 241 864.00 | 442 172.00 | 1 684 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396 303.00 | 2 878 616.00 | 2 517 686.00 | 5 396 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 434.00 | | 530 434.00 | 530 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 090.00 | | 215 090.00 | 215 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 058 817.00 | 11 003 299.00 | 19 055 518.00 | 30 058 817.00 |
BP En cours de production de services | 389 041.00 | | 389 041.00 | 389 041.00 |
BT Marchandises | 30 740 938.00 | 518 569.00 | 30 222 369.00 | 30 740 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 952.00 | 175 220.00 | 2 431 731.00 | 2 606 952.00 |
BZ Autres créances | 3 777 314.00 | | 3 777 314.00 | 3 777 314.00 |
CF Disponibilités | 8 979 071.00 | | 8 979 071.00 | 8 979 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 628 632.00 | 693 790.00 | 45 934 842.00 | 46 628 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 687 450.00 | 11 697 089.00 | 64 990 360.00 | 76 687 450.00 |
CU Autres participations | 6 444 070.00 | | 6 444 070.00 | 6 444 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 686 162.00 | 7 740 923.00 | | 8 686 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 671.00 | 862 731.00 | | 1 195 671.00 |
DL TOTAL (I) | 11 522 781.00 | 10 569 935.00 | | 11 522 781.00 |
DP Provisions pour risques | 166 832.00 | 245 276.00 | | 166 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 432.00 | 278 876.00 | | 200 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 123 974.00 | 22 452 411.00 | | 22 123 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 790.00 | 1 765 823.00 | | 808 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 029.00 | 15 257.00 | | 185 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 002 750.00 | 31 937 501.00 | | 25 002 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772 392.00 | 4 445 878.00 | | 3 772 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 514.00 | 346 810.00 | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 368 227.00 | 446 044.00 | | 368 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 467.00 | 897 681.00 | | 956 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 267 147.00 | 62 307 410.00 | | 53 267 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 990 360.00 | 73 156 221.00 | | 64 990 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946 036.00 | | | 946 036.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 454 283.00 | 1 446 676.00 | | 1 454 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 244 859.00 | | 130 244 859.00 | 130 244 859.00 |
FG Production vendue services | 10 617 678.00 | | 10 617 678.00 | 10 617 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 862 537.00 | | 140 862 537.00 | 140 862 537.00 |
FM Production stockée | | | 196 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 344 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 584 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 570 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 699 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 610 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 832.00 | |
GE Autres charges | | | 146 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 034 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -17 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 444.00 | 83 243.00 | | 74 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 551.00 | 353 162.00 | | 713 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 995.00 | 436 405.00 | | 787 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203.00 | 56 210.00 | | 54 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 577.00 | 339 984.00 | | 606 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 780.00 | 396 194.00 | | 660 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 214.00 | 40 210.00 | | 127 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 145.00 | 501 424.00 | | 544 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 909.00 | 4 196 708.00 | | 4 516 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 238.00 | 3 333 977.00 | | 3 321 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 671.00 | 862 731.00 | | 1 195 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 454 283.00 | 1 446 676.00 | | 1 454 283.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 492 184.00 | | 971 402.00 | 18 492 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 7 116 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 250.00 | 19 281 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 250.00 | 11 990 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379 694.00 | | 673 256.00 | 11 379 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938 760.00 | | 298 145.00 | 6 938 760.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 054.00 | 659 729.00 | 18 681.00 | 2 390 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 406.00 | 659 729.00 | 18 681.00 | 2 388 406.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |