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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
AN Terrains | 1 169 948.00 | | 1 169 948.00 | 1 169 948.00 |
AP Constructions | 9 990 151.00 | 2 352 951.00 | 7 637 200.00 | 9 990 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 985.00 | 425.00 | 146 560.00 | 146 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 607.00 | 35 030.00 | 37 576.00 | 72 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492 184.00 | 2 390 054.00 | 16 102 130.00 | 18 492 184.00 |
BT Marchandises | 2 245 145.00 | | 2 245 145.00 | 2 245 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 190.00 | 24 000.00 | 2 065 190.00 | 2 089 190.00 |
BZ Autres créances | 2 346 769.00 | | 2 346 769.00 | 2 346 769.00 |
CF Disponibilités | 4 549 144.00 | | 4 549 144.00 | 4 549 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 231 800.00 | 24 000.00 | 11 207 800.00 | 11 231 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 723 984.00 | 2 414 054.00 | 27 309 930.00 | 29 723 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 318.00 | | | 442 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 6 444 070.00 | | 6 444 070.00 | 6 444 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 432.00 | 3 296 205.00 | | 1 100 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 731.00 | 884 634.00 | | 862 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 499.00 | 5 563 176.00 | | 3 345 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 557 161.00 | 6 155 593.00 | | 19 557 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 703.00 | 1 312 135.00 | | 2 372 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 547.00 | 100 611.00 | | 753 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 871.00 | 644 702.00 | | 756 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 386.00 | | | 323 386.00 |
EA Autres dettes | 199 911.00 | 228 595.00 | | 199 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 964 431.00 | 8 441 638.00 | | 23 964 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 309 930.00 | 14 004 814.00 | | 27 309 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 265 783.00 | | | 11 265 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 592.00 | | 470 592.00 | 470 592.00 |
FG Production vendue services | 2 784 069.00 | | 2 784 069.00 | 2 784 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 662.00 | | 3 254 662.00 | 3 254 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 169.00 | 3 300.00 | | 17 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 169.00 | 3 300.00 | | 17 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 917.00 | 3 300.00 | | 13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 901.00 | 72 610.00 | | 63 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 708.00 | 3 317 923.00 | | 4 196 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 977.00 | 2 433 289.00 | | 3 333 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 731.00 | 884 634.00 | | 862 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 918 049.00 | | 8 597 656.00 | 10 918 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 781.00 | 6 938 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 522.00 | 18 492 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 739.00 | 11 379 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571 168.00 | | 4 767 265.00 | 7 571 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173 151.00 | | 3 830 390.00 | 3 173 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 238.00 | 329 165.00 | 2 349.00 | 2 063 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 590.00 | 329 165.00 | 2 349.00 | 2 061 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |