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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 971.00 | 676.00 | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
AN Terrains | 1 169 948.00 | | 1 169 948.00 | 1 169 948.00 |
AP Constructions | 5 398 389.00 | 1 719 515.00 | 3 678 873.00 | 5 398 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 865.00 | 17 076.00 | 27 789.00 | 44 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 991.00 | | 401 991.00 | 401 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 942 952.00 | 1 737 562.00 | 8 205 390.00 | 9 942 952.00 |
BT Marchandises | 1 638 812.00 | | 1 638 812.00 | 1 638 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 165.00 | | 820 165.00 | 820 165.00 |
BZ Autres créances | 1 169 248.00 | | 1 169 248.00 | 1 169 248.00 |
CF Disponibilités | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 509.00 | | 3 703 509.00 | 3 703 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 646 462.00 | 1 737 562.00 | 11 908 899.00 | 13 646 462.00 |
CU Autres participations | 2 613 871.00 | | 2 613 871.00 | 2 613 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 82 328.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 203.00 | 3 266 158.00 | | 3 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 001.00 | 401 717.00 | | 646 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 541.00 | 5 032 539.00 | | 5 178 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 930.00 | 3 031 880.00 | | 3 649 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 625.00 | 465 175.00 | | 1 504 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 702.00 | 168 588.00 | | 400 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 610.00 | 386 758.00 | | 407 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 10 309.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 267 489.00 | 308 347.00 | | 267 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 357.00 | 4 371 060.00 | | 6 730 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 899.00 | 9 403 599.00 | | 11 908 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 333.00 | | | 3 227 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 625.00 | | | 1 504 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 039 092.00 | | 2 039 092.00 | 2 039 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 092.00 | | 2 039 092.00 | 2 039 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 200.00 | 489.00 | | 57 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 200.00 | 489.00 | | 57 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 277.00 | 139 456.00 | | 21 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 277.00 | 139 456.00 | | 21 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 922.00 | -138 966.00 | | 35 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 1 949.00 | | 23 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 530.00 | 3 800 102.00 | | 2 916 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 528.00 | 3 398 384.00 | | 2 270 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 001.00 | 401 717.00 | | 646 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 717.00 | | 2 704 494.00 | 7 451 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 258.00 | -176 240.00 | 9 942 952.00 | 213 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 258.00 | -176 240.00 | 6 701 323.00 | 213 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 082.00 | | 1 647.00 | 172 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 078.00 | | 1 797 504.00 | 5 117 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 556.00 | | 905 342.00 | 2 162 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 693.00 | 330 869.00 | | 1 406 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 693.00 | 329 897.00 | | 1 406 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 702.00 | 400 702.00 | | 400 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 455.00 | 222 455.00 | | 222 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 489.00 | 38 893.00 | 155 574.00 | 267 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 991.00 | 401 991.00 | | 401 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
UX Autres créances clients | 820 165.00 | 820 165.00 | | 820 165.00 |
VB T. V. A. | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
VC Groupe et associés | 499 131.00 | 499 131.00 | | 499 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632 907.00 | 358 478.00 | 1 158 869.00 | 3 632 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 961.00 | 1 491 961.00 | | 1 491 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 972.00 | | | 598 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 146.00 | 539 146.00 | | 539 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 145.00 | 2 403 108.00 | 52 036.00 | 2 455 145.00 |
VW T.V.A. | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 357.00 | 3 227 333.00 | 1 314 443.00 | 6 730 357.00 |