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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 23 713.00 | 4 969.00 | 18 744.00 | 23 713.00 |
AP Constructions | 29 767.00 | 28 816.00 | 951.00 | 29 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 189.00 | 203 805.00 | 170 385.00 | 374 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 631.00 | 2 516 337.00 | 603 295.00 | 3 119 631.00 |
BF Prêts | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 583.00 | 2 754 807.00 | 873 777.00 | 3 628 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 914.00 | 18 863.00 | 406 052.00 | 424 914.00 |
BZ Autres créances | 158 109.00 | | 158 109.00 | 158 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 438.00 | 70 511.00 | 137 928.00 | 208 438.00 |
CF Disponibilités | 1 338 148.00 | | 1 338 148.00 | 1 338 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 044.00 | 89 373.00 | 2 118 671.00 | 2 208 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 627.00 | 2 844 180.00 | 2 992 447.00 | 5 836 627.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 956.00 | 944 541.00 | | 1 151 956.00 |
DH Report à nouveau | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 692.00 | 207 416.00 | | 240 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 225.00 | 1 751 532.00 | | 1 992 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 889.00 | 633 226.00 | | 557 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 133.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 74 012.00 | | 271 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 104.00 | 142 278.00 | | 170 104.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 198.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 223.00 | 850 572.00 | | 1 000 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 447.00 | 2 602 104.00 | | 2 992 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FG Production vendue services | 3 771 145.00 | | 3 771 145.00 | 3 771 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 179.00 | | 3 775 179.00 | 3 775 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 34 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 34 000.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 33 680.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 2 182.00 | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 410.00 | 3 830 240.00 | | 3 909 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 718.00 | 3 622 825.00 | | 3 668 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 692.00 | 207 416.00 | | 240 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 961.00 | | 602 770.00 | 3 111 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 147.00 | 3 628 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 147.00 | 3 547 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 040.00 | | 598 408.00 | 3 035 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 460.00 | | 4 362.00 | 55 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 137.00 | 564 817.00 | 86 147.00 | 2 276 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 257.00 | 564 817.00 | 86 147.00 | 2 275 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 964.00 | | 18 453.00 | 88 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 826.00 | | 18 453.00 | 107 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 826.00 | | 18 453.00 | 107 826.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 59 487.00 | 3.00 | | 59 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 424 914.00 | | | 424 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 871.00 | 328 420.00 | 229 451.00 | 557 871.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 946.00 | | | 439 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 218.00 | 650 402.00 | 59 816.00 | 710 218.00 |
VW T.V.A. | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 223.00 | 770 772.00 | 229 451.00 | 1 000 223.00 |