| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 23 713.00 | 4 969.00 | 18 744.00 | 23 713.00 |
AP Constructions | 29 767.00 | 29 325.00 | 442.00 | 29 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 986.00 | 229 578.00 | 133 408.00 | 362 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033 254.00 | 2 729 212.00 | 304 042.00 | 3 033 254.00 |
BF Prêts | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 438.00 | 2 993 965.00 | 541 474.00 | 3 535 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 134.00 | 18 863.00 | 409 272.00 | 428 134.00 |
BZ Autres créances | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 548.00 | 23 326.00 | 87 222.00 | 110 548.00 |
CF Disponibilités | 1 867 594.00 | | 1 867 594.00 | 1 867 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 807.00 | 42 189.00 | 2 605 618.00 | 2 647 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 246.00 | 3 036 153.00 | 3 147 092.00 | 6 183 246.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 649.00 | 1 151 956.00 | | 1 392 649.00 |
DH Report à nouveau | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 727.00 | 240 692.00 | | 457 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 952.00 | 1 992 225.00 | | 2 449 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 908.00 | 557 889.00 | | 432 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 369.00 | 271 739.00 | | 70 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 686.00 | 170 104.00 | | 192 686.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 283.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 141.00 | 1 000 223.00 | | 697 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 092.00 | 2 992 447.00 | | 3 147 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 355 556.00 | | 4 355 556.00 | 4 355 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 556.00 | | 4 355 556.00 | 4 355 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 343.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 16 500.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 16 500.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 000.00 | 16 500.00 | | 83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 911.00 | 12 467.00 | | 71 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 310.00 | 3 909 410.00 | | 4 675 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 583.00 | 3 668 718.00 | | 4 217 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 727.00 | 240 692.00 | | 457 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 583.00 | | 108 040.00 | 3 628 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 185.00 | 3 535 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 185.00 | 3 449 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 301.00 | | 103 604.00 | 3 547 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 822.00 | | 4 436.00 | 59 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 807.00 | 440 343.00 | 201 185.00 | 2 754 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 927.00 | 440 343.00 | 201 185.00 | 2 753 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 511.00 | | 47 185.00 | 70 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 373.00 | | 47 185.00 | 89 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 373.00 | | 47 185.00 | 89 373.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UP Prêts | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 428 134.00 | | | 428 134.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 908.00 | 265 385.00 | 167 523.00 | 432 908.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 751.00 | | | 385 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 036.00 | 648 781.00 | 64 255.00 | 713 036.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 141.00 | 529 618.00 | 167 523.00 | 697 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |