| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 36 913.00 | 4 969.00 | 31 944.00 | 36 913.00 |
AP Constructions | 58 567.00 | 29 948.00 | 28 619.00 | 58 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 670.00 | 361 286.00 | 3 385.00 | 364 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448 519.00 | 3 863 468.00 | 585 051.00 | 4 448 519.00 |
BF Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 744.00 | 4 263 063.00 | 743 681.00 | 5 006 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 734.00 | | 481 734.00 | 481 734.00 |
BZ Autres créances | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 148 432.00 | | 2 148 432.00 | 2 148 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 499.00 | | 2 766 499.00 | 2 766 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 243.00 | 4 263 063.00 | 3 510 179.00 | 7 773 243.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 409.00 | 1 671 348.00 | | 1 885 409.00 |
DH Report à nouveau | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 656.00 | 214 061.00 | | 165 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 641.00 | 2 484 985.00 | | 2 650 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 322.00 | 305 024.00 | | 529 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 128.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 824.00 | 172 185.00 | | 111 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 795.00 | 195 824.00 | | 217 795.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 1 702.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 538.00 | 674 862.00 | | 859 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 179.00 | 3 159 847.00 | | 3 510 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 193 121.00 | | 4 193 121.00 | 4 193 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 121.00 | | 4 193 121.00 | 4 193 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 052.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 44 237.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 44 237.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 103.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 103.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | 44 134.00 | | 10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 565.00 | 66 994.00 | | 49 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 815.00 | 4 624 682.00 | | 4 413 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 158.00 | 4 410 621.00 | | 4 248 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 656.00 | 214 061.00 | | 165 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 328.00 | | 571 000.00 | 4 605 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 584.00 | 5 006 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 584.00 | 4 908 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 253.00 | | 571 000.00 | 4 507 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 720.00 | 258 052.00 | 164 709.00 | 4 169 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 2 234.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168 561.00 | 255 819.00 | 164 709.00 | 4 168 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UP Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 481 734.00 | 481 734.00 | | 481 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 238.00 | 281 717.00 | 247 521.00 | 529 238.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 742.00 | | | 315 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 877.00 | 593 779.00 | 74 098.00 | 667 877.00 |
VW T.V.A. | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 538.00 | 612 017.00 | 247 521.00 | 859 538.00 |