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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 1 159.00 | 2 234.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 29 713.00 | 4 969.00 | 24 744.00 | 29 713.00 |
AP Constructions | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 670.00 | 358 747.00 | 5 924.00 | 364 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083 103.00 | 3 775 078.00 | 308 025.00 | 4 083 103.00 |
BF Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 328.00 | 4 169 720.00 | 435 608.00 | 4 605 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 622.00 | | 379 622.00 | 379 622.00 |
BZ Autres créances | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 162.00 | 6 172.00 | 2 990.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 2 179 310.00 | | 2 179 310.00 | 2 179 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 411.00 | 6 172.00 | 2 724 239.00 | 2 730 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 738.00 | 4 175 891.00 | 3 159 847.00 | 7 335 738.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 348.00 | 2 474 935.00 | | 1 671 348.00 |
DH Report à nouveau | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 061.00 | 196 413.00 | | 214 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 985.00 | 3 270 924.00 | | 2 484 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 024.00 | 300 387.00 | | 305 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 218.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 185.00 | 110 686.00 | | 172 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 824.00 | 190 528.00 | | 195 824.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 2 732.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 862.00 | 604 550.00 | | 674 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 847.00 | 3 875 474.00 | | 3 159 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 057.00 | 447 238.00 | | 536 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
FG Production vendue services | 4 394 078.00 | | 4 394 078.00 | 4 394 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 561.00 | | 4 396 561.00 | 4 396 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 757.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 994.00 | 64 037.00 | | 66 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 682.00 | 3 882 570.00 | | 4 624 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 621.00 | 3 686 157.00 | | 4 410 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 061.00 | 196 413.00 | | 214 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 618.00 | | 178 512.00 | 4 531 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 802.00 | 4 605 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 802.00 | 4 507 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | 2 513.00 | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 056.00 | | 175 999.00 | 4 436 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 765.00 | 216 757.00 | 104 802.00 | 4 057 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 279.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 885.00 | 216 477.00 | 104 802.00 | 4 056 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 185.00 | 172 185.00 | | 172 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UP Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 379 622.00 | 379 622.00 | | 379 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 996.00 | 166 191.00 | 138 805.00 | 304 996.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 679.00 | 502 581.00 | 74 098.00 | 576 679.00 |
VW T.V.A. | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 862.00 | 536 057.00 | 138 805.00 | 674 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |