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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 29 713.00 | 4 969.00 | 24 744.00 | 29 713.00 |
AP Constructions | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 041.00 | 298 066.00 | 69 975.00 | 368 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673 658.00 | 3 378 218.00 | 295 440.00 | 3 673 658.00 |
BF Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 740.00 | 3 711 900.00 | 484 840.00 | 4 196 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 355.00 | | 436 355.00 | 436 355.00 |
BZ Autres créances | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 347.00 | 6 503.00 | 42 843.00 | 49 347.00 |
CF Disponibilités | 2 554 792.00 | | 2 554 792.00 | 2 554 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 224.00 | 6 503.00 | 3 164 721.00 | 3 171 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 964.00 | 3 718 403.00 | 3 649 561.00 | 7 367 964.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 830.00 | 1 850 376.00 | | 2 160 830.00 |
DH Report à nouveau | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 105.00 | 310 454.00 | | 314 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 511.00 | 2 760 406.00 | | 3 074 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 756.00 | 589 551.00 | | 256 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 90 327.00 | | 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 271.00 | 175 295.00 | | 217 271.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 151.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 050.00 | 855 531.00 | | 575 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 561.00 | 3 615 937.00 | | 3 649 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 478.00 | 598 790.00 | | 542 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 868.00 | | 4 449 868.00 | 4 449 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 868.00 | | 4 449 868.00 | 4 449 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 413.00 | |
GE Autres charges | | | 19 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 34 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 34 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 135.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 135.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 34 165.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 185.00 | -2 896.00 | | 105 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 537.00 | 4 855 606.00 | | 4 727 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 432.00 | 4 545 151.00 | | 4 413 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 105.00 | 310 454.00 | | 314 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 717.00 | | 78 318.00 | 4 128 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 4 196 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 296.00 | 4 101 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 275.00 | | 73 199.00 | 4 038 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 982.00 | | 5 119.00 | 68 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 783.00 | 350 413.00 | 10 296.00 | 3 371 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 903.00 | 350 413.00 | 10 296.00 | 3 370 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 666.00 | 462.00 | 53 624.00 | 59 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 528.00 | 462.00 | 72 487.00 | 78 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 528.00 | 462.00 | 72 487.00 | 78 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 53 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 436 355.00 | 436 355.00 | | 436 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 751.00 | 224 179.00 | 32 572.00 | 256 751.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 740.00 | | | 332 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 204.00 | 538 106.00 | 74 098.00 | 612 204.00 |
VW T.V.A. | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 050.00 | 542 478.00 | 32 572.00 | 575 050.00 |