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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 29 713.00 | 4 969.00 | 24 744.00 | 29 713.00 |
AP Constructions | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 986.00 | 263 226.00 | 99 760.00 | 362 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615 809.00 | 3 072 940.00 | 542 869.00 | 3 615 809.00 |
BF Prêts | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 717.00 | 3 371 783.00 | 756 935.00 | 4 128 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 129.00 | 18 863.00 | 387 266.00 | 406 129.00 |
BZ Autres créances | 171 263.00 | | 171 263.00 | 171 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 177.00 | 59 666.00 | 102 511.00 | 162 177.00 |
CF Disponibilités | 2 101 949.00 | | 2 101 949.00 | 2 101 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 530.00 | 78 528.00 | 2 859 002.00 | 2 937 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 248.00 | 3 450 311.00 | 3 615 937.00 | 7 066 248.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 376.00 | 1 392 649.00 | | 1 850 376.00 |
DH Report à nouveau | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 454.00 | 457 727.00 | | 310 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 406.00 | 2 449 952.00 | | 2 760 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 551.00 | 432 908.00 | | 589 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 327.00 | 70 369.00 | | 90 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 295.00 | 192 686.00 | | 175 295.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 246.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 531.00 | 697 141.00 | | 855 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 937.00 | 3 147 092.00 | | 3 615 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 790.00 | 529 618.00 | | 598 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 597 559.00 | | 4 597 559.00 | 4 597 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 559.00 | | 4 597 559.00 | 4 597 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | 83 000.00 | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 300.00 | 83 000.00 | | 34 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 165.00 | 83 000.00 | | 34 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 896.00 | 71 911.00 | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 606.00 | 4 675 310.00 | | 4 855 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 151.00 | 4 217 583.00 | | 4 545 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 454.00 | 457 727.00 | | 310 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 438.00 | | 683 366.00 | 3 535 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 087.00 | 4 128 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 087.00 | 4 038 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 720.00 | | 678 642.00 | 3 449 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 258.00 | | 4 724.00 | 64 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 965.00 | 467 904.00 | 90 087.00 | 2 993 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 085.00 | 467 904.00 | 90 087.00 | 2 993 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 326.00 | 36 340.00 | | 23 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 189.00 | 36 340.00 | | 42 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 189.00 | 36 340.00 | | 42 189.00 |
UG ‐ Financières | | 36 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 406 129.00 | 406 129.00 | | 406 129.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 551.00 | 332 810.00 | 256 741.00 | 589 551.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 400.00 | | | 583 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 607.00 | | | 426 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 189.00 | 651 210.00 | 68 979.00 | 720 189.00 |
VW T.V.A. | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 531.00 | 598 790.00 | 256 741.00 | 855 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |