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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 29 713.00 | 4 969.00 | 24 744.00 | 29 713.00 |
AP Constructions | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 919.00 | 333 677.00 | 37 242.00 | 370 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005 658.00 | 3 688 472.00 | 317 186.00 | 4 005 658.00 |
BF Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 618.00 | 4 057 765.00 | 473 853.00 | 4 531 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 390.00 | | 338 390.00 | 338 390.00 |
BZ Autres créances | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 162.00 | 6 172.00 | 2 990.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 2 911 684.00 | | 2 911 684.00 | 2 911 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 792.00 | 6 172.00 | 3 401 621.00 | 3 407 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 410.00 | 4 063 937.00 | 3 875 474.00 | 7 939 410.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 935.00 | 2 160 830.00 | | 2 474 935.00 |
DH Report à nouveau | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 413.00 | 314 105.00 | | 196 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 924.00 | 3 074 511.00 | | 3 270 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 387.00 | 256 756.00 | | 300 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 208.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 100 749.00 | | 110 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 528.00 | 217 271.00 | | 190 528.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 66.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 550.00 | 575 050.00 | | 604 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 474.00 | 3 649 561.00 | | 3 875 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 238.00 | 542 478.00 | | 447 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 319.00 | | 3 695 319.00 | 3 695 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 319.00 | | 3 695 319.00 | 3 695 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 037.00 | 105 185.00 | | 64 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 570.00 | 4 727 537.00 | | 3 882 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 157.00 | 4 413 432.00 | | 3 686 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 413.00 | 314 105.00 | | 196 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 740.00 | | 334 878.00 | 4 196 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 531 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 436 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 178.00 | | 334 878.00 | 4 101 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 900.00 | 345 865.00 | | 3 711 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 020.00 | 345 865.00 | | 3 711 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | 332.00 | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | 332.00 | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 503.00 | | 332.00 | 6 503.00 |
UG ‐ Financières | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UP Prêts | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 338 390.00 | 338 390.00 | | 338 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 364.00 | 143 052.00 | 157 311.00 | 300 364.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 390.00 | | | 288 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 951.00 | 478 853.00 | 74 098.00 | 552 951.00 |
VW T.V.A. | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 550.00 | 447 238.00 | 157 311.00 | 604 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |