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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 2 759.00 | 571.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 426.00 | 43 273.00 | 46 153.00 | 89 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 439.00 | 55 674.00 | 47 765.00 | 103 439.00 |
BT Marchandises | 171 970.00 | | 171 970.00 | 171 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 396.00 | 50 719.00 | 39 677.00 | 90 396.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 363.00 | 50 719.00 | 239 644.00 | 290 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802.00 | 106 393.00 | 287 409.00 | 393 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 514.00 | | | -52 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 324.00 | | | 226 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409.00 | | | 287 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 829.00 | | 1 019 829.00 | 1 019 829.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 449.00 | | 1 021 449.00 | 1 021 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | | | -6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892.00 | | | 1 070 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677.00 | | | 1 065 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 097.00 | | 44 343.00 | 59 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | 740.00 | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 165.00 | | 43 603.00 | 56 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585.00 | 4 089.00 | | 51 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 513.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339.00 | 3 576.00 | | 49 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
6T Sur comptes clients | 54 854.00 | 4 567.00 | 8 702.00 | 54 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 854.00 | 4 567.00 | 8 702.00 | 54 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 843.00 | 4 567.00 | 33 691.00 | 79 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | 8 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 119.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239.00 | 9 259.00 | 3 980.00 | 13 239.00 |
VI Groupe et associés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VP Divers | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734.00 | 115 512.00 | 222.00 | 115 734.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324.00 | 221 344.00 | 3 980.00 | 225 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 027.00 | | | 174 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 199.00 | | | 180 199.00 |