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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 12 749.00 | 3 165.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 041.00 | 65 636.00 | 34 405.00 | 100 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 326.00 | 81 715.00 | 38 611.00 | 120 326.00 |
BT Marchandises | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 320.00 | 29 057.00 | 16 263.00 | 45 320.00 |
BZ Autres créances | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CF Disponibilités | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 940.00 | 29 057.00 | 309 883.00 | 338 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 266.00 | 110 772.00 | 348 495.00 | 459 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 975.00 | | | -36 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 124.00 | | | 231 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 495.00 | | | 348 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 192.00 | | | 230 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 366.00 | | 1 225 366.00 | 1 225 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 366.00 | | 1 225 366.00 | 1 225 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 540.00 | | | 1 230 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 129.00 | | | 1 196 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 718.00 | | 6 608.00 | 113 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 047.00 | | 6 608.00 | 110 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 648.00 | 9 067.00 | | 72 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 318.00 | 9 067.00 | | 69 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
6T Sur comptes clients | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 713.00 | 95 371.00 | 341.00 | 95 713.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
YT Sous‐traitance | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 361.00 | | | 231 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 636.00 | | | 359 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 582.00 | | | 173 582.00 |