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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 005.00 | 325.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 824.00 | 47 910.00 | 40 914.00 | 88 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 837.00 | 60 557.00 | 42 280.00 | 102 837.00 |
BT Marchandises | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 241.00 | 36 507.00 | 69 734.00 | 106 241.00 |
BZ Autres créances | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 142.00 | 36 507.00 | 278 634.00 | 315 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 979.00 | 97 064.00 | 320 914.00 | 417 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 299.00 | | | -47 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 859.00 | | | 255 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 914.00 | | | 320 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 465.00 | 267.00 | 1 108 732.00 | 1 108 465.00 |
FG Production vendue services | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 540.00 | 267.00 | 1 113 806.00 | 1 113 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 047.00 | | | 1 165 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 077.00 | | | 1 161 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 102 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 99 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 674.00 | 5 485.00 | 602.00 | 55 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 247.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | 5 239.00 | 602.00 | 52 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 719.00 | | 14 212.00 | 50 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 719.00 | | 14 212.00 | 50 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 719.00 | | 14 212.00 | 50 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 119.00 | 222.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VI Groupe et associés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VP Divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 750.00 | 146 527.00 | 222.00 | 146 750.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 859.00 | 255 859.00 | | 255 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 964.00 | | | 196 964.00 |