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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 314.00 | 6 685.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 272.00 | 16 568.00 | 7 704.00 | 24 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 052.00 | 84 403.00 | 41 648.00 | 126 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 576.00 | 105 496.00 | 57 079.00 | 162 576.00 |
BT Marchandises | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 064.00 | 29 057.00 | 62 007.00 | 91 064.00 |
BZ Autres créances | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 886.00 | 29 057.00 | 324 829.00 | 353 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 463.00 | 134 553.00 | 381 909.00 | 516 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 336.00 | | | 217 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 909.00 | | | 381 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 318.00 | | 15 970.00 | 153 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 162 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 151 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 10 000.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 767.00 | | 5 970.00 | 151 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 607.00 | 15 334.00 | 1 445.00 | 91 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 3 315.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 397.00 | 12 020.00 | 1 445.00 | 90 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 704.00 | 205 363.00 | 341.00 | 205 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 336.00 | 146 778.00 | | 217 336.00 |