| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 299.00 | 15 579.00 | 8 719.00 | 24 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 767.00 | 74 817.00 | 51 949.00 | 126 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 318.00 | 91 607.00 | 61 710.00 | 153 318.00 |
BT Marchandises | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 917.00 | 29 057.00 | 58 860.00 | 87 917.00 |
BZ Autres créances | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CF Disponibilités | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 117.00 | 29 057.00 | 376 060.00 | 405 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 435.00 | 120 664.00 | 437 771.00 | 558 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
DL TOTAL (I) | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 676.00 | | | 274 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 326.00 | | 35 112.00 | 120 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 153 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 655.00 | | 35 112.00 | 116 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 715.00 | 12 013.00 | 2 120.00 | 81 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 2 120.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 385.00 | 12 013.00 | | 78 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 19 831.00 | 70 558.00 | 90 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 475.00 | 162 134.00 | 341.00 | 162 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 677.00 | 204 119.00 | 70 558.00 | 274 677.00 |