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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 252.00 | 78.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 711.00 | 9 842.00 | 869.00 | 10 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 523.00 | 53 016.00 | 38 507.00 | 91 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 605.00 | 66 109.00 | 40 496.00 | 106 605.00 |
BT Marchandises | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 595.00 | 36 507.00 | 14 087.00 | 50 595.00 |
BZ Autres créances | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CF Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 595.00 | 36 507.00 | 211 089.00 | 247 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 200.00 | 102 617.00 | 251 584.00 | 354 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 329.00 | | | -43 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 584.00 | | | 251 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 816.00 | | 1 042 816.00 | 1 042 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 816.00 | | 1 042 816.00 | 1 042 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 530.00 | | | -27 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 290.00 | | | 1 043 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 024.00 | | | 1 040 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 837.00 | | 3 768.00 | 102 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 166.00 | | 3 768.00 | 99 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 557.00 | 5 552.00 | | 60 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 247.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 5 306.00 | | 57 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 507.00 | 11 550.00 | | 36 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 119.00 | 222.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 744.00 | 54 836.00 | 43 908.00 | 98 744.00 |
VW T.V.A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
YT Sous‐traitance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |