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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 10 892.00 | 5 022.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 433.00 | 58 426.00 | 35 007.00 | 93 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 718.00 | 72 648.00 | 41 070.00 | 113 718.00 |
BT Marchandises | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 652.00 | 29 057.00 | 15 595.00 | 44 652.00 |
BZ Autres créances | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 637.00 | 29 057.00 | 201 580.00 | 230 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 355.00 | 101 705.00 | 242 650.00 | 344 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 063.00 | | | -40 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 067.00 | | 1 127 067.00 | 1 127 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 067.00 | | 1 127 067.00 | 1 127 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 12 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 015.00 | | | -20 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 632.00 | | | 1 138 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 544.00 | | | 1 135 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 605.00 | | 7 113.00 | 106 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 934.00 | | 7 113.00 | 102 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 109.00 | 6 539.00 | | 66 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 79.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 857.00 | 6 461.00 | | 62 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
6T Sur comptes clients | 36 507.00 | | 7 450.00 | 36 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 507.00 | | 7 450.00 | 36 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 057.00 | | 7 450.00 | 48 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 119.00 | 222.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 729.00 | 88 507.00 | 222.00 | 88 729.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
ST Autres comptes | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
YT Sous‐traitance | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |