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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 41 112.00 | 29 676.00 | 11 436.00 | 41 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 358.00 | 336 180.00 | 27 177.00 | 363 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 428.00 | 30 528.00 | 32 900.00 | 63 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 970.00 | 396 692.00 | 77 278.00 | 473 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 082.00 | | 410 082.00 | 410 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 052.00 | 396 692.00 | 487 360.00 | 884 052.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 571.00 | 149 057.00 | | 165 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 515.00 | 21 514.00 | | 76 515.00 |
DL TOTAL (I) | 297 085.00 | 225 571.00 | | 297 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 692.00 | 79 382.00 | | 43 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 417.00 | 27 341.00 | | 23 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 211.00 | 11 964.00 | | 17 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 954.00 | 44 911.00 | | 38 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 667.00 | 48 126.00 | | 65 667.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 796.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 275.00 | 212 521.00 | | 190 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 360.00 | 438 092.00 | | 487 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 745.00 | | 22 877.00 | 463 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 473 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 653.00 | 467 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 674.00 | | 22 876.00 | 457 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | 2.00 | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 007.00 | 58 232.00 | 12 547.00 | 351 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 698.00 | 58 232.00 | 12 547.00 | 350 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 692.00 | 14 733.00 | 28 959.00 | 43 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 009.00 | 68 419.00 | 5 590.00 | 74 009.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 065.00 | 144 106.00 | 28 959.00 | 173 065.00 |