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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 57 424.00 | 40 013.00 | 17 411.00 | 57 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 233.00 | 403 829.00 | 215 405.00 | 619 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 084.00 | 59 165.00 | 45 919.00 | 105 084.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 833.00 | 503 315.00 | 308 519.00 | 811 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 178.00 | | 235 178.00 | 235 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 285.00 | | 163 285.00 | 163 285.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 400 631.00 | | 400 631.00 | 400 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 790.00 | | 829 790.00 | 829 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 624.00 | 503 315.00 | 1 138 309.00 | 1 641 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 640.00 | 237 085.00 | | 325 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 854.00 | 93 555.00 | | 131 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 599.00 | 25 305.00 | | 22 599.00 |
DK Provisions réglementées | 48 735.00 | 18 407.00 | | 48 735.00 |
DL TOTAL (I) | 583 828.00 | 429 352.00 | | 583 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 071.00 | 342 780.00 | | 296 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 442.00 | 12 247.00 | | 22 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 463.00 | 32 214.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 47 501.00 | | 88 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 285.00 | 65 976.00 | | 118 285.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 13 697.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 481.00 | 514 416.00 | | 554 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 309.00 | 943 768.00 | | 1 138 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 018.00 | 482 202.00 | | 527 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 586.00 | | 30 603.00 | 787 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 811 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 355.00 | 805 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 511.00 | | 30 585.00 | 781 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 18.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 308.00 | 70 362.00 | 5 355.00 | 438 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 999.00 | 70 362.00 | 5 355.00 | 437 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 071.00 | 296 071.00 | | 296 071.00 |
VI Groupe et associés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
VP Divers | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 453.00 | 185 863.00 | 5 590.00 | 191 453.00 |
VW T.V.A. | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 018.00 | 527 018.00 | | 527 018.00 |