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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 66 510.00 | 52 763.00 | 13 747.00 | 66 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 065.00 | 562 658.00 | 367 407.00 | 930 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 073.00 | 83 102.00 | 34 970.00 | 118 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 661.00 | 698 734.00 | 421 927.00 | 1 120 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
BN En cours de production de biens | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BT Marchandises | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 1 423 377.00 | | 1 423 377.00 | 1 423 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 782.00 | | 1 899 782.00 | 1 899 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 443.00 | 698 734.00 | 2 321 709.00 | 3 020 443.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 932.00 | 769 587.00 | | 1 014 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 119.00 | 245 346.00 | | 266 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 225.00 | 89 234.00 | | 75 225.00 |
DK Provisions réglementées | 33 018.00 | 44 870.00 | | 33 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 295.00 | 1 204 037.00 | | 1 444 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 032.00 | 437 845.00 | | 323 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 055.00 | 129 239.00 | | 140 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 801.00 | 79 250.00 | | 136 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 610.00 | 119 313.00 | | 98 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 172.00 | 195 542.00 | | 166 172.00 |
EA Autres dettes | 12 745.00 | 9 654.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 415.00 | 970 842.00 | | 877 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 709.00 | 2 174 879.00 | | 2 321 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 315.00 | | 16 510.00 | 1 105 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 1 120 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 1 114 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 305.00 | | 16 507.00 | 1 099 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 3.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 918.00 | 124 980.00 | 1 164.00 | 574 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 63.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 771.00 | 124 917.00 | 1 164.00 | 574 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 032.00 | 109 252.00 | 194 528.00 | 323 032.00 |
VI Groupe et associés | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 090.00 | 147 500.00 | 5 590.00 | 153 090.00 |
VW T.V.A. | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 614.00 | 526 833.00 | 194 528.00 | 740 614.00 |