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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 57 424.00 | 34 270.00 | 23 153.00 | 57 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 698.00 | 363 711.00 | 258 988.00 | 622 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 389.00 | 40 018.00 | 61 371.00 | 101 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 586.00 | 438 308.00 | 349 278.00 | 787 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 276.00 | | 165 276.00 | 165 276.00 |
BN En cours de production de biens | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BT Marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 491.00 | | 594 491.00 | 594 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 076.00 | 438 308.00 | 943 768.00 | 1 382 076.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 085.00 | 165 571.00 | | 237 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 555.00 | 76 515.00 | | 93 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DK Provisions réglementées | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DL TOTAL (I) | 429 352.00 | 297 085.00 | | 429 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 780.00 | 43 692.00 | | 342 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | 23 417.00 | | 12 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 214.00 | 17 211.00 | | 32 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 38 954.00 | | 47 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 65 667.00 | | 65 976.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | 1 335.00 | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 416.00 | 190 275.00 | | 514 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 768.00 | 487 360.00 | | 943 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 777.00 | 161 316.00 | | 245 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 970.00 | | 787 586.00 | 473 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 897.00 | | 781 511.00 | 467 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 766.00 | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 692.00 | 44 352.00 | 2 736.00 | 396 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 384.00 | 44 352.00 | 2 736.00 | 396 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 780.00 | 74 141.00 | 216 220.00 | 342 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 145.00 | 108 555.00 | 5 590.00 | 114 145.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 200.00 | 213 561.00 | 216 220.00 | 482 200.00 |