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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 385.00 | 133.00 | 518.00 |
AP Constructions | 66 510.00 | 47 684.00 | 18 827.00 | 66 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 820.00 | 509 908.00 | 299 912.00 | 809 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 162.00 | 46 469.00 | 71 693.00 | 118 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 801.00 | 604 446.00 | 396 355.00 | 1 000 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 095.00 | | 221 095.00 | 221 095.00 |
BN En cours de production de biens | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BT Marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 843 946.00 | | 843 946.00 | 843 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 694.00 | | 1 238 694.00 | 1 238 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 495.00 | 604 446.00 | 1 635 049.00 | 2 239 495.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 618 286.00 | 457 494.00 | | 618 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 301.00 | 160 792.00 | | 151 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 187.00 | 19 893.00 | | 17 187.00 |
DK Provisions réglementées | 56 510.00 | 59 446.00 | | 56 510.00 |
DL TOTAL (I) | 898 284.00 | 752 626.00 | | 898 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 642.00 | 385 125.00 | | 436 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 595.00 | 26 791.00 | | 37 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 278.00 | 33 616.00 | | 70 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 279.00 | 149 419.00 | | 64 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 377.00 | 111 450.00 | | 112 377.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | 9 808.00 | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 765.00 | 716 210.00 | | 736 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 049.00 | 1 468 836.00 | | 1 635 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 810.00 | 386 163.00 | | 416 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 773.00 | | 86 872.00 | 988 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 844.00 | 1 000 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 844.00 | 994 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 468.00 | | 86 869.00 | 982 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | 3.00 | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 441.00 | 105 008.00 | 53 003.00 | 552 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 70.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 126.00 | 104 938.00 | 53 003.00 | 552 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 642.00 | 86 965.00 | 239 624.00 | 336 642.00 |
VI Groupe et associés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 902.00 | 164 312.00 | 5 590.00 | 169 902.00 |
VW T.V.A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 486.00 | 416 810.00 | 239 624.00 | 666 486.00 |