| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 315.00 | 203.00 | 518.00 |
AP Constructions | 66 510.00 | 45 092.00 | 21 418.00 | 66 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 551.00 | 439 936.00 | 361 615.00 | 801 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 406.00 | 67 097.00 | 47 309.00 | 114 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 773.00 | 552 441.00 | 436 332.00 | 988 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 997.00 | | 282 997.00 | 282 997.00 |
BN En cours de production de biens | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 591 220.00 | | 591 220.00 | 591 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 504.00 | | 1 032 504.00 | 1 032 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 277.00 | 552 441.00 | 1 468 836.00 | 2 021 277.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 494.00 | 325 640.00 | | 457 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 792.00 | 131 854.00 | | 160 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 893.00 | 22 599.00 | | 19 893.00 |
DK Provisions réglementées | 59 446.00 | 48 735.00 | | 59 446.00 |
DL TOTAL (I) | 752 626.00 | 583 828.00 | | 752 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 125.00 | 296 071.00 | | 385 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | 22 442.00 | | 26 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 616.00 | 27 463.00 | | 33 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 419.00 | 88 832.00 | | 149 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 450.00 | 118 285.00 | | 111 450.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 1 389.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 210.00 | 554 481.00 | | 716 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 836.00 | 1 138 309.00 | | 1 468 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 163.00 | 527 018.00 | | 386 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 833.00 | | 243 050.00 | 811 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 111.00 | 988 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 111.00 | 982 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 210.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 741.00 | | 242 837.00 | 805 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 3.00 | 5 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 315.00 | 91 237.00 | 42 111.00 | 503 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 7.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 007.00 | 91 230.00 | 42 111.00 | 503 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 125.00 | 88 695.00 | 258 117.00 | 385 125.00 |
VI Groupe et associés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 763.00 | 146 173.00 | 5 590.00 | 151 763.00 |
VW T.V.A. | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 593.00 | 386 163.00 | 258 117.00 | 682 593.00 |