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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 147.00 | 63.00 | 210.00 |
AP Constructions | 66 510.00 | 50 224.00 | 16 287.00 | 66 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 722.00 | 460 314.00 | 454 408.00 | 914 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 073.00 | 64 233.00 | 53 840.00 | 118 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 315.00 | 574 918.00 | 530 397.00 | 1 105 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 296.00 | | 258 296.00 | 258 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BT Marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
BZ Autres créances | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CF Disponibilités | 1 144 481.00 | | 1 144 481.00 | 1 144 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 482.00 | | 1 644 482.00 | 1 644 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 797.00 | 574 918.00 | 2 174 879.00 | 2 749 797.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 587.00 | 618 286.00 | | 769 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 346.00 | 151 301.00 | | 245 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 234.00 | 17 187.00 | | 89 234.00 |
DK Provisions réglementées | 44 870.00 | 56 510.00 | | 44 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 037.00 | 898 284.00 | | 1 204 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 845.00 | 436 642.00 | | 437 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 239.00 | 37 595.00 | | 129 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 250.00 | 70 278.00 | | 79 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 313.00 | 64 279.00 | | 119 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 542.00 | 112 377.00 | | 195 542.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 15 593.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 842.00 | 736 765.00 | | 970 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 879.00 | 1 635 049.00 | | 2 174 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 568.00 | 416 810.00 | | 567 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 801.00 | | 244 488.00 | 1 000 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 974.00 | 1 105 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 666.00 | 1 099 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 492.00 | | 244 478.00 | 994 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 9.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 446.00 | 110 067.00 | 139 595.00 | 604 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 70.00 | 308.00 | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 061.00 | 109 997.00 | 139 287.00 | 604 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 845.00 | 113 822.00 | 276 058.00 | 437 845.00 |
VI Groupe et associés | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VP Divers | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 797.00 | 234 207.00 | 5 590.00 | 239 797.00 |
VW T.V.A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 592.00 | 567 568.00 | 276 058.00 | 891 592.00 |