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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
BZ Autres créances | 361 585.00 | | 361 585.00 | 361 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 447 981.00 | 422 274.00 | 3 025 706.00 | 3 447 981.00 |
CF Disponibilités | 792 421.00 | | 792 421.00 | 792 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 986.00 | 422 274.00 | 4 179 712.00 | 4 601 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 985.00 | 422 274.00 | 4 980 711.00 | 5 402 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 510.00 | 4 122 510.00 | | 4 122 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 923.00 | 18 178.00 | | 24 923.00 |
DG Autres réserves | 473 537.00 | 345 378.00 | | 473 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 595.00 | 134 904.00 | | 72 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 565.00 | 4 620 970.00 | | 4 693 565.00 |
DP Provisions pour risques | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 236.00 | 308 599.00 | | 259 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 208.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 396.00 | 362 762.00 | | 261 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 711.00 | 5 009 482.00 | | 4 980 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 064.00 | 268 374.00 | | 344 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 467.00 | 133 469.00 | | 271 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 595.00 | 134 904.00 | | 72 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 585.00 | | | 361 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 585.00 | 361 585.00 | | 361 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |