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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 858.00 | 1 410.00 | 2 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 267.00 | 858.00 | 802 409.00 | 803 267.00 |
BZ Autres créances | 963 780.00 | | 963 780.00 | 963 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545 259.00 | 338 499.00 | 2 206 760.00 | 2 545 259.00 |
CF Disponibilités | 1 186 550.00 | | 1 186 550.00 | 1 186 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 588.00 | 338 499.00 | 4 357 089.00 | 4 695 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 855.00 | 339 357.00 | 5 159 498.00 | 5 498 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 510.00 | 4 122 510.00 | | 4 122 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
DG Autres réserves | 444 640.00 | 542 502.00 | | 444 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 780.00 | -97 862.00 | | 317 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 483.00 | 4 595 703.00 | | 4 913 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 288.00 | 249 866.00 | | 227 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 2 497.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 015.00 | 252 363.00 | | 246 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 498.00 | 4 848 066.00 | | 5 159 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 058.00 | 145 394.00 | | 497 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 278.00 | 243 255.00 | | 179 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 780.00 | -97 861.00 | | 317 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 733.00 | | 534.00 | 802 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | 534.00 | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 999.00 | | | 800 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 524.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 524.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 288.00 | 227 288.00 | | 227 288.00 |
VP Divers | 963 780.00 | 963 780.00 | | 963 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 780.00 | 963 780.00 | | 963 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 015.00 | 246 015.00 | | 246 015.00 |