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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 462.00 | 405.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 866.00 | 2 462.00 | 801 404.00 | 803 866.00 |
BZ Autres créances | 1 389 476.00 | | 1 389 476.00 | 1 389 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 823 484.00 | 203 236.00 | 2 620 248.00 | 2 823 484.00 |
CF Disponibilités | 524 534.00 | | 524 534.00 | 524 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 882.00 | 203 236.00 | 4 534 646.00 | 4 737 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 748.00 | 205 697.00 | 5 336 050.00 | 5 541 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 510.00 | 4 122 510.00 | | 4 122 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | 266 372.00 | | 179 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 864.00 | -86 970.00 | | 718 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 217.00 | 4 346 354.00 | | 5 065 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 223.00 | 212 970.00 | | 213 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 580.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 833.00 | 215 550.00 | | 270 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 050.00 | 4 561 904.00 | | 5 336 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 064.00 | 13 317.00 | | 838 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 201.00 | 100 287.00 | | 119 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 863.00 | -86 970.00 | | 718 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 866.00 | | 19 800.00 | 803 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 803 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 2 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | 19 800.00 | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 999.00 | | | 800 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994.00 | 1 139.00 | 671.00 | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 139.00 | 671.00 | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VI Groupe et associés | 213 223.00 | 213 223.00 | | 213 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 476.00 | 1 389 476.00 | | 1 389 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 864.00 | 1 389 864.00 | | 1 389 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 833.00 | 270 833.00 | | 270 833.00 |