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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 1 541.00 | 727.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 267.00 | 1 541.00 | 801 726.00 | 803 267.00 |
BZ Autres créances | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545 259.00 | 869 116.00 | 1 676 143.00 | 2 545 259.00 |
CF Disponibilités | 651 063.00 | | 651 063.00 | 651 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 604.00 | 869 116.00 | 3 847 488.00 | 4 716 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 871.00 | 870 657.00 | 4 649 214.00 | 5 519 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 510.00 | 4 122 510.00 | | 4 122 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 442.00 | 28 553.00 | | 44 442.00 |
DG Autres réserves | 746 531.00 | 444 640.00 | | 746 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 159.00 | 317 780.00 | | -480 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 324.00 | 4 913 483.00 | | 4 433 324.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 245.00 | 227 288.00 | | 213 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 3 108.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 890.00 | 246 015.00 | | 215 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 214.00 | 5 159 498.00 | | 4 649 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 247.00 | 497 058.00 | | 150 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 406.00 | 179 278.00 | | 630 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 159.00 | 317 780.00 | | -480 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 267.00 | | | 803 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 999.00 | | | 800 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 683.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 683.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 213 245.00 | 213 245.00 | | 213 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |