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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 1 994.00 | 873.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 866.00 | 1 994.00 | 801 872.00 | 803 866.00 |
BZ Autres créances | 1 531 141.00 | | 1 531 141.00 | 1 531 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 548 169.00 | 953 112.00 | 1 595 056.00 | 2 548 169.00 |
CF Disponibilités | 633 787.00 | | 633 787.00 | 633 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 145.00 | 953 112.00 | 3 760 032.00 | 4 713 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 010.00 | 955 107.00 | 4 561 904.00 | 5 517 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 510.00 | 4 122 510.00 | | 4 122 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
DG Autres réserves | 266 372.00 | 746 531.00 | | 266 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 970.00 | -480 159.00 | | -86 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 354.00 | 4 433 324.00 | | 4 346 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 970.00 | 213 245.00 | | 212 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 646.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 550.00 | 215 890.00 | | 215 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 904.00 | 4 649 214.00 | | 4 561 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 317.00 | 150 247.00 | | 13 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 287.00 | 630 406.00 | | 100 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 970.00 | -480 159.00 | | -86 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 267.00 | | 599.00 | 803 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | 599.00 | 2 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 999.00 | | | 800 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 453.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 453.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 141.00 | 1 531 141.00 | | 1 531 141.00 |
VI Groupe et associés | 212 970.00 | 212 970.00 | | 212 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 189.00 | 1 531 189.00 | | 1 531 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |